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BILAN PRO ET IMMO 2019 Siren 430214007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	5850		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5590	5590		316
Autres immobilisations corporelles	588026	414647	173379	174657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9240	4600	4640	4740
Créances rattachées à des participations	2672879	244591	2428287	2502447
Autres titres immobilisés				
Prêts	5400		5400	10800
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	3302545	675279	2627266	2708520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123584		123584	99573
Autres créances	227715		227715	845474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1694856		1694856	1228129
Charges constatées d’avance	6214		6214	4389
TOTAL (II)	2052369		2052369	2177564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5354914	675279	4679635	4886085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2238872		2241986	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599324		796886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3938196		4138872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges			3274	
TOTAL (III)	40000		3274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103510		78530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247933		249998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44121		71401	
Dettes fiscales et sociales	183081		220446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	669		339	
Produits constatés d’avance (2)	122125		123225	
TOTAL (IV)	701440		743939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4679635		4886085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	247933			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1522832		1522832	1518341
Chiffres d’affaires nets	1522832		1522832	1518341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8562	10969
Autres produits			1656	1454
Total des produits d’exploitation (I)			1533049	1530763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739932	702953
Impôts, taxes et versements assimilés			6232	8209
Salaires et traitements			373125	335304
Charges sociales			146749	129036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44218	43974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3999	757
Total des charges d’exploitation (II) 			1314256	1220234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218794	310529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			737674	887420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7354	14126
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	1623
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745128	903169
Dotations financières sur amortissements et provisions			44268	11289
Intérêts et charges assimilées			14379	12082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58647	23371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686481	879798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905275	1190327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1502		3064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46077		3064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46077		-2857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20638		48159	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239236		342425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2278177		2434138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678853		1637252	
BENEFICE OU PERTE	599324		796886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20850		
Total Immobilisations corporelles		603523		45848
Total Immobilisations financières		2723571		1370400
Total Général		3347944		1416248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55755	593616
Prêts et immobilisations financières			5400	
Total Immobilisations financières			1405892	2688079
Total Général			1461647	3302545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5850			5850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428550	47443	55755	420238
AMORTISSEMENTS Total Général	434400	47443	55755	426088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	3274	40000	3274	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				249191
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205024	44268	100	249191
TOTAL GENERAL	208297	84268	3374	289191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3274	
                                             - Financières		44268	100	
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2672879		2672879	
Prêts	5400	5400		
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123584	123584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25082	25082		
T. V. A.	9260	9260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176310	176310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16063	16063		
Charges constatées d’avance	6214	6214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3036352	363473	2672879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103510	27222	64422	11867
Emprunts et dettes financières divers	247933	247933		
Fournisseurs et comptes rattachés	44121	44121		
Personnel et comptes rattachés	53321	53321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84447	84447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41043	41043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4270	4270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669	669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122125	122125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	701440	625151	64422	11867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel