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BILAN PRO ET IMMO 2018 Siren 430214007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	5850		271
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9958	9642	316	1689
Autres immobilisations corporelles	593565	418908	174657	204102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9440	4700	4740	3750
Créances rattachées à des participations	2702771	200324	2502447	2036259
Autres titres immobilisés				
Prêts	10800		10800	
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	3347944	639424	2708520	2261630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99573		99573	48700
Autres créances	845474		845474	936489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1228129		1228129	1324284
Charges constatées d’avance	4389		4389	4274
TOTAL (II)	2177564		2177564	2313746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5525508	639424	4886085	4575377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2241986		2003494	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796886		738492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4138872		3841986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3274		3274	
TOTAL (III)	3274		3274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78530		78436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249998		287559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71401		25787	
Dettes fiscales et sociales	220446		225820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5874	
Autres dettes	339		140	
Produits constatés d’avance (2)	123225		106500	
TOTAL (IV)	743939		730117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4886085		4575377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686996		673465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518341		1518341	1572620
Chiffres d’affaires nets	1518341		1518341	1572620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10969	8545
Autres produits			1454	2
Total des produits d’exploitation (I)			1530763	1581166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702953	714783
Impôts, taxes et versements assimilés			8209	12093
Salaires et traitements			335304	347448
Charges sociales			129036	131283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43974	53546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			757	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1220234	1259243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310529	321923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			887420	752741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14126	11053
Reprises sur provisions et transferts de charges			1623	3677
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903169	767471
Dotations financières sur amortissements et provisions			11289	100
Intérêts et charges assimilées			12082	40363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23371	40463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			879798	727008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1190327	1048932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206		13478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206		52493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3064		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064		16434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2857		36058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48159		51577	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342425		294921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2434138		2401130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637252		1662638	
BENEFICE OU PERTE	796886		738492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20850		
Total Immobilisations corporelles		590638		12885
Total Immobilisations financières		2235927		621904
Total Général		2847415		634789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134260	2723571
Total Général			134260	3347944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5579	271		5850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384847	43703		428550
AMORTISSEMENTS Total Général	390427	43974		434400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3274
Total Provisions pour risques et charges	3274			3274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				205024
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195358	11289	1623	205024
TOTAL GENERAL	198632	11289	1623	208297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11289	1623	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2702771		2702771	
Prêts	10800	10800		
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99573	99573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16149	16149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	820066	820066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6258	6258		
Charges constatées d’avance	4389	4389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3663566	960795	2702771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78530	21587	56943	
Emprunts et dettes financières divers	249998	249998		
Fournisseurs et comptes rattachés	71401	71401		
Personnel et comptes rattachés	82524	82524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58203	58203		
Impôts sur les bénéfices	54756	54756		
T.V.A.	19090	19090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5873	5873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339	339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123225	123225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	743939	686996	56943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel