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BILAN PRO ET IMMO 2016 Siren 430214007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7674	7674		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9958	6896	3062	4435
Autres immobilisations corporelles	570197	388699	181498	222871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9840	4600	5240	4240
Créances rattachées à des participations	2800159	194335	2605824	2260642
Autres titres immobilisés				
Prêts				1300
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	3413388	602204	2811185	2509048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8008		8008	93882
Autres créances	19032		19032	117849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				198164
Disponibilités	1443654		1443654	609558
Charges constatées d’avance	4393		4393	3053
TOTAL (II)	1475087		1475087	1022505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4888475	602204	4286271	3531554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		111139	
Réserves statutaires ou contractuelles	1748758		1619677	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754736		417941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3603494		3148758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5000		5000	
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67680		87481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76874		1702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90271		70898	
Dettes fiscales et sociales	308731		138465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221			
Produits constatés d’avance (2)	134000		79250	
TOTAL (IV)	677777		377796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4286271		3531554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415547		1415547	1289128
Chiffres d’affaires nets	1415547		1415547	1289128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8715	4227
Autres produits			8	117
Total des produits d’exploitation (I)			1424270	1293473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708672	674069
Impôts, taxes et versements assimilés			11569	10012
Salaires et traitements			298785	293531
Charges sociales			117817	115519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58093	62242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1194940	1160376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229330	133097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			842021	446806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14743	11793
Reprises sur provisions et transferts de charges			15069	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			871834	458599
Dotations financières sur amortissements et provisions				35967
Intérêts et charges assimilées			22753	5675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	
Total des charges financières (VI)			22771	41642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			849063	416957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078393	550054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5790		3555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5790		7555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		1594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5610		5962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22537			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306730		138074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301894		1759627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547158		1341686	
BENEFICE OU PERTE	754736		417941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22674		
Total Immobilisations corporelles		564808		71494
Total Immobilisations financières		2480747		898132
Total Général		3068228		969626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56147	580155
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			568319	2810559
Total Général			624466	3413388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7674			7674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337502	58093		395595
AMORTISSEMENTS Total Général	345176	58093		403269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214004		15069	198935
TOTAL GENERAL	219004		15069	203935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15069	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2800159	2800159		
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4102			
Charges constatées d’avance	4393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832152	2832152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67680	28912	38768	
Emprunts et dettes financières divers	76874	76874		
Fournisseurs et comptes rattachés	90271	90271		
Personnel et comptes rattachés	44533	44533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59874	59874		
Impôts sur les bénéfices	187508	187508		
T.V.A.	12204	12204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4613	4613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221	221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134000	134000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	677777	639009	38768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel