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BILAN PHARMACIE SAINTE MARIE 2018 Siren 430240606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600	1600		
Fonds commercial	1254655		1254655	1254655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276240	272252	3988	6149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2370		2370	2370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37597	2269	35328	27746
TOTAL (I)	1572463	276121	1296342	1290920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219492		219492	206728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23486		23486	16289
Autres créances	13332		13332	11948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16846		16846	5548
Charges constatées d’avance	17685		17685	17193
TOTAL (II)	290841		290841	257706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863304	276121	1587183	1548625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26973		17208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35346		25581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646419		507844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517504		534387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252348		322234	
Dettes fiscales et sociales	90326		108724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45240		49855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551837		1523044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587183		1548625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441286		597235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2258601		2258601	2255498
Production vendue biens				
Production vendue services	28948		28948	33555
Chiffres d’affaires nets	2287548		2287548	2289053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9983	12658
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			2298729	2301720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572352	1557650
Variation de stock (marchandises)			-12764	10160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162356	156551
Impôts, taxes et versements assimilés			24693	21675
Salaires et traitements			337696	343467
Charges sociales			152481	151920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2993	19029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			2239879	2260452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58851	41268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				185
Intérêts et charges assimilées			31877	23875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31877	24060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31877	-24060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26973	17208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2298729		2301720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2271756		2284512	
BENEFICE OU PERTE	26973		17208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9983		12658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45402		45666	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1256255		
Total Immobilisations corporelles		275407		833
Total Immobilisations financières		32385		7583
Total Général		1564047		8416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1256255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39967
Total Général				1572463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269258	2993		272252
AMORTISSEMENTS Total Général	270858	2993		273852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2269			2269
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2269			2269
TOTAL GENERAL	2269			2269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37597		37597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23486	23486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1546	1546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6978	6978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4777	4777		
Charges constatées d’avance	17685	17685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92100	54503	37597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646419	52980	220375	
Emprunts et dettes financières divers	392	392		
Fournisseurs et comptes rattachés	252348	252348		
Personnel et comptes rattachés	32750	32750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50328	50328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1945	1945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5304	5304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517112			517112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45240	45240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551837	441286	220375	890175
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685615			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88494		91302	
Personnel extérieur à l’entreprise	4213		6962	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30092		21352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39557		36934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162356		156551	
Taxe professionnelle	4765		4668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19928		17007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24693		21675	
Montant de la TVA. collectée	132876		138154	
Total TVA. déductible sur biens et services	119936		122294	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6