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BILAN MARTIN ET ASSOCIES  AUDIT ET CONSEIL 2021 Siren 430229294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56907	56907		
Fonds commercial	205200		205200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9844	9844		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42676	40247	2429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2108		2108	
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	320235	106997	213237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302929	88333	214596	
Autres créances	256035		256035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597272		597272	
Charges constatées d’avance	24768		24768	
TOTAL (II)	1181004	88333	1092672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501239	195330	1305909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296678			
Report à nouveau	1528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14392			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14392			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45117			
Dettes fiscales et sociales	227247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18106			
Produits constatés d’avance (2)	216989			
TOTAL (IV)	707740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960588		960588	
Chiffres d’affaires nets	960588		960588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11707	
Autres produits			4076	
Total des produits d’exploitation (I)			976371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262395	
Impôts, taxes et versements assimilés			7875	
Salaires et traitements			370061	
Charges sociales			108063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12749	
Total des charges d’exploitation (II) 			762701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130135			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12318			
Total des produits exceptionnels (VII)	162453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891833			
BENEFICE OU PERTE	247071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296907		
Total Immobilisations corporelles		50210		2309
Total Immobilisations financières		5528		108
Total Général		352645		2417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34800	262107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52520
Prêts et immobilisations financières			28	
Total Immobilisations financières			28	5608
Total Général			34828	320235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56907			56907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48531	1560		50091
AMORTISSEMENTS Total Général	105438	1560		106997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26709		12318	14392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97876		9543	88333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97876		9543	88333
TOTAL GENERAL	124585		21861	102724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2108		2108	
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302929	302929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4063	4063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251002	251002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770	770		
Charges constatées d’avance	24768	24768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589340	583732	5608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45117	45117		
Personnel et comptes rattachés	96152	96152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59985	59985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68104	68104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3006	3006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280	280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18106	18106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216989	216989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	707740	707740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	158000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20095			
Location, charges locatives et de copropriété	79344			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13464			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	2279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	179486			
Total TVA. déductible sur biens et services	39218			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8