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BILAN MARTIN ET ASSOCIES  AUDIT ET CONSEIL 2020 Siren 430229294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56907	56907		
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9844	9844		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40367	38687	1680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2028		2028	
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	352645	105438	247208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378536	97876	280661	
Autres créances	562281		562281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61468		61468	
Charges constatées d’avance	22334		22334	
TOTAL (II)	1024619	97876	926743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377264	203313	1173951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296678			
Report à nouveau	1123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158405			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26709			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54250			
Dettes fiscales et sociales	297070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18402			
Produits constatés d’avance (2)	281735			
TOTAL (IV)	652535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1002112		1002112	
Chiffres d’affaires nets	1002112		1002112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5975	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1008093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278638	
Impôts, taxes et versements assimilés			4905	
Salaires et traitements			430624	
Charges sociales			159527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			885647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28	
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003885			
BENEFICE OU PERTE	158405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5975			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356907		
Total Immobilisations corporelles		50475		820
Total Immobilisations financières		3500		2028
Total Général		410881		2848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60000	296907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1084	50210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5528
Total Général			61084	352645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56907			56907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47757	1858	1084	48531
AMORTISSEMENTS Total Général	104664	1858	1084	105438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26709			26709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87818	10058		97876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87818	10058		97876
TOTAL GENERAL	114527	10058		124585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10058		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2028		2028	
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378536	378536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1163	1163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5051	5051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	555391	555391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676	676		
Charges constatées d’avance	22334	22334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	968679	963151	5528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54250	54250		
Personnel et comptes rattachés	120567	120567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94060	94060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79546	79546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2897	2897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1078	1078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18402	18402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281735	281735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	652535	652535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	136000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21716			
Location, charges locatives et de copropriété	81039			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169794			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278638			
Taxe professionnelle	2522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4905			
Montant de la TVA. collectée	205026			
Total TVA. déductible sur biens et services	9447			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9