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BILAN MARTIN ET ASSOCIES  AUDIT ET CONSEIL 2019 Siren 430229294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56907	56907		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9844	9844		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40631	37914	2718	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	410881	104664	306218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444073	87818	356255	
Autres créances	414681		414681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33743		33743	
Charges constatées d’avance	20314		20314	
TOTAL (II)	912811	87818	824993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323692	192481	1131211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296678			
Report à nouveau	752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26709			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43503			
Dettes fiscales et sociales	297952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24669			
Produits constatés d’avance (2)	266055			
TOTAL (IV)	632201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1062233	972	1063205	
Chiffres d’affaires nets	1062233	972	1063205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65484	
Autres produits			5310	
Total des produits d’exploitation (I)			1136655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290833	
Impôts, taxes et versements assimilés			11596	
Salaires et traitements			468901	
Charges sociales			171290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39926	
Total des charges d’exploitation (II) 			985405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5158			
Total des produits exceptionnels (VII)	31158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031751			
BENEFICE OU PERTE	136371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356907		
Total Immobilisations corporelles		50475		
Total Immobilisations financières		4150		
Total Général		411531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50475
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			650	3500
Total Général			650	410881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56907			56907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44899	2858		47757
AMORTISSEMENTS Total Général	101805	2858		104664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31867		5158	26709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136387		48569	87818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136387		48569	87818
TOTAL GENERAL	168254		53727	114527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444073	444073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5362	5362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	404544	404544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4775	4775		
Charges constatées d’avance	20314	20314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882568	879068	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43503	43503		
Personnel et comptes rattachés	110228	110228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93265	93265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91657	91657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2802	2802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24669	24669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266055	266055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	632201	632201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	97000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30342			
Location, charges locatives et de copropriété	76853			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290833			
Taxe professionnelle	2125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9471			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11596			
Montant de la TVA. collectée	216245			
Total TVA. déductible sur biens et services	37304			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11