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BILAN MARTIN ET ASSOCIES  AUDIT ET CONSEIL 2018 Siren 430229294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56907	56907		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9844	9493	351	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40631	35406	5225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150		4150	
TOTAL (I)	411531	101805	309726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466703	136387	330316	
Autres créances	389122		389122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13534		13534	
Charges constatées d’avance	21191		21191	
TOTAL (II)	890550	136387	754163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302081	238192	1063889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31867			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31867			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52294			
Dettes fiscales et sociales	281529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25147			
Produits constatés d’avance (2)	239274			
TOTAL (IV)	599092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075818	989	1076807	
Chiffres d’affaires nets	1075818	989	1076807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9302	
Autres produits			1358	
Total des produits d’exploitation (I)			1091612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313915	
Impôts, taxes et versements assimilés			9887	
Salaires et traitements			424565	
Charges sociales			159255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52364	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	
Total des charges d’exploitation (II) 			963340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993889			
BENEFICE OU PERTE	97752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356907		
Total Immobilisations corporelles		50336		1223
Total Immobilisations financières		4150		
Total Général		411393		1223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1084	50475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4150
Total Général			1084	411531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56907			56907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43101	2882	1084	44899
AMORTISSEMENTS Total Général	100008	2882	1084	101805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31867
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31867			31867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84023	52364		136387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84023	52364		136387
TOTAL GENERAL	115890	52364		168254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52364		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4808			
Groupe et associés	368257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11821			
Charges constatées d’avance	21191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881166	877016	4150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52294	52294		
Personnel et comptes rattachés	92902	92902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89004	89004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98677	98677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	848	848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25147	25147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239274	239274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	599092	599092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	83000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31648			
Location, charges locatives et de copropriété	84919			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313915			
Taxe professionnelle	1182			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9887			
Montant de la TVA. collectée	222522			
Total TVA. déductible sur biens et services	39937			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel