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BILAN MARTIN ET ASSOCIES  AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 430229294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56907	56907		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9844	9110	733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40493	33991	6502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150		4150	
TOTAL (I)	411393	100008	311385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486838	84023	402815	
Autres créances	328000		328000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17940		17940	
Charges constatées d’avance	25793		25793	
TOTAL (II)	858571	84023	774548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269964	184031	1085933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295878			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31867			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31867			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51100			
Dettes fiscales et sociales	291971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54777			
Produits constatés d’avance (2)	234327			
TOTAL (IV)	635888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	930813	707	931520	
Chiffres d’affaires nets	930813	707	931520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6870	
Autres produits			7430	
Total des produits d’exploitation (I)			950592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233003	
Impôts, taxes et versements assimilés			15442	
Salaires et traitements			405335	
Charges sociales			150795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7978	
Total des charges d’exploitation (II) 			814125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867078			
BENEFICE OU PERTE	83801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356907		
Total Immobilisations corporelles		46540		5966
Total Immobilisations financières		3500		650
Total Général		406946		6616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2169	50336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4150
Total Général			2169	411393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56907			56907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43697	1573	2169	43101
AMORTISSEMENTS Total Général	100604	1573	2169	100008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31867
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5158	26709		31867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90893		6870	84023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90893		6870	84023
TOTAL GENERAL	96051	26709	6870	115890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5760			
Groupe et associés	305645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6785			
Charges constatées d’avance	25793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	844781	840631	4150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51100	51100		
Personnel et comptes rattachés	115433	115433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79777	79777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94630	94630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3713	3713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54777	54777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234327	234327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	635888	635888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	68000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4581			
Location, charges locatives et de copropriété	76289			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148646			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233003			
Taxe professionnelle	6996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15442			
Montant de la TVA. collectée	190670			
Total TVA. déductible sur biens et services	31368			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12