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BILAN KLIMA 2019 Siren 430212431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96960	96935	25	633
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400	2400		
Autres immobilisations corporelles	1038969	457717	581252	608322
Immobilisations en cours				58173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27892		27892	27892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62260		62260	65160
TOTAL (I)	1228481	557052	671430	760180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99056		99056	120014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2116840	15308	2101532	2181634
Autres créances	119543	911	118632	428176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179911		179911	
Charges constatées d’avance	14283		14283	74855
TOTAL (II)	2529634	16219	2513415	2804678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3758115	573270	3184845	3564858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	945706		887511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141385		58195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1142091		1000706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238811		435361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60389		12311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881306		944606	
Dettes fiscales et sociales	471882		771048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32913		78128	
Produits constatés d’avance (2)	357452		322698	
TOTAL (IV)	2042753		2564152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3184845		3564858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				7919
Production vendue services	7666793		7666793	7929603
Chiffres d’affaires nets	7666793		7666793	7937521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121023	140064
Autres produits			1707	7123
Total des produits d’exploitation (I)			7790897	8085708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2168935	2374823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31619	-36520
Autres achats et charges externes			2674328	2755671
Impôts, taxes et versements assimilés			99459	124755
Salaires et traitements			1485908	1546020
Charges sociales			956662	1059871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164601	150678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1950	2429
Total des charges d’exploitation (II) 			7583461	7990340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207436	95368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	2465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	2465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2185	2857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2185	2857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2125	-392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205311	94976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6924		37114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7286		37114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3536		-36781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60389			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7794707		8088506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7653321		8030311	
BENEFICE OU PERTE	141385		58195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96960		
Total Immobilisations corporelles		980308		137287
Total Immobilisations financières		93052		
Total Général		1170321		137287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58173	18053	1041369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2900	90152
Total Général		58173	20953	1228481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96327	608		96935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313814	163993	17690	460117
AMORTISSEMENTS Total Général	410141	164601	17690	557052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10661		10661	
Sur comptes clients	16989		1681	15308
Autres provisions pour dépréciation	911			911
Total Provisions pour dépréciation	28561		12343	16219
TOTAL GENERAL	28561		12343	16219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62260		62260	
Clients douteux ou litigieux	18370	18370		
Autres créances clients	2098471	2098471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3551	3551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18540	18540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31278	31278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3734	3734		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62440	62440		
Charges constatées d’avance	14283	14283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2312927	2250667	62260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238811	118894	119917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881306	881306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130863	130863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322541	322541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18478	18478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60389	60389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32913	32913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357452	357452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042753	1922836	119917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel