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BILAN KLIMA 2018 Siren 430212431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96960	96327	633	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400	2400		
Autres immobilisations corporelles	919736	311414	608322	699230
Immobilisations en cours	58173		58173	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27892		27892	27892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65160		65160	63210
TOTAL (I)	1170321	410141	760180	790332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130675	10661	120014	84426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2198623	16989	2181634	2017459
Autres créances	429087	911	428176	322039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				208847
Charges constatées d’avance	74855		74855	70976
TOTAL (II)	2833239	28561	2804678	2703747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4003560	438702	3564858	3494079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	887511		872923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58195		14588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000706		942511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435361		341065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12311		110538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944606		1037373	
Dettes fiscales et sociales	771048		679877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78128		22801	
Produits constatés d’avance (2)	322698		359915	
TOTAL (IV)	2564152		2551568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3564858		3494079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7919		7919	32016
Production vendue services	7929603		7929603	6989253
Chiffres d’affaires nets	7937521		7937521	7021269
				
Production stockée				
Production immobilisée				16940
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140064	84593
Autres produits			7123	15937
Total des produits d’exploitation (I)			8085708	7138739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2374823	2151016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36520	-41840
Autres achats et charges externes			2755671	2527125
Impôts, taxes et versements assimilés			124755	97062
Salaires et traitements			1546020	1314481
Charges sociales			1059871	880157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150678	125543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12613	17352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2429	2573
Total des charges d’exploitation (II) 			7990340	7073469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95368	65271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2465	794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2465	794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2857	5671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2857	5671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-392	-4877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94976	60394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37114		38263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37114		47006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36781		-47006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8088506		7139533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8030311		7124946	
BENEFICE OU PERTE	58195		14588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6404		8568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98244		1216
Total Immobilisations corporelles		863082		117360
Total Immobilisations financières		91102		2000
Total Général		1052428		120576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	96960
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58173		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133	980308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	93052
Total Général			2683	1170321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98244	583	2500	96327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163852	150095	133	313814
AMORTISSEMENTS Total Général	262096	150678	2633	410141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9729	10661	9729	10661
Sur comptes clients	15949	1041		16989
Autres provisions pour dépréciation		911		911
Total Provisions pour dépréciation	25678	12613	9729	28561
TOTAL GENERAL	25678	12613	9729	28561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12613	9729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65160		65160	
Clients douteux ou litigieux	20387	20387		
Autres créances clients	2178236	2178236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28760	28760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5536	5536		
Groupe et associés	273940	273940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120651	120651		
Charges constatées d’avance	74855	74855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2767724	2702564	65160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182890	182890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252471	117239	135232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	944606	944606		
Personnel et comptes rattachés	83714	83714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155619	155619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	497630	497630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34085	34085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12311	12311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78128	78128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322698	322698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564152	2428920	135232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel