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BILAN KLIMA 2017 Siren 430212431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98244	98244		15591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400	2400		
Autres immobilisations corporelles	860682	161452	699230	185468
Immobilisations en cours				289289
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27892		27892	27892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63210		63210	64710
TOTAL (I)	1052428	262096	790332	582949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94155	9729	84426	52315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2033407	15949	2017459	2288745
Autres créances	322039		322039	91753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208847		208847	540258
Charges constatées d’avance	70976		70976	54166
TOTAL (II)	2729424	25678	2703747	3027236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3781852	287774	3494079	3610186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	872923		620860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14588		252063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942511		927923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341065		239550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110538		206067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037373		1196474	
Dettes fiscales et sociales	679877		709790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22801		47907	
Produits constatés d’avance (2)	359915		282475	
TOTAL (IV)	2551568		2682263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3494079		3610186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32016		32016	7271
Production vendue services	6989253		6989253	7881920
Chiffres d’affaires nets	7021269		7021269	7889191
				
Production stockée				
Production immobilisée			16940	
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84593	78016
Autres produits			15937	1018
Total des produits d’exploitation (I)			7138739	7969725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2151016	2575203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41840	8088
Autres achats et charges externes			2527125	2879534
Impôts, taxes et versements assimilés			97062	103137
Salaires et traitements			1314481	1179977
Charges sociales			880157	795880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125543	66971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17352	8326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2573	582
Total des charges d’exploitation (II) 			7073469	7617699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65271	352026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			794	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5671	3946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5671	3946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4877	-3946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60394	348079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38263		14312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8743			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47006		14854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47006		-7771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		88245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7139533		7976808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7124946		7724745	
BENEFICE OU PERTE	14588		252063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8568		21398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98244		
Total Immobilisations corporelles		681641		632457
Total Immobilisations financières		92602		2900
Total Général		872487		638357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		289289	161727	863082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4400	91102
Total Général		289289	166127	1052428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82653	15591		98244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206884	118695	161727	163852
AMORTISSEMENTS Total Général	289538	134286	161727	262096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9729		9729
Sur comptes clients	10732	7623	2406	15949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10732	17352	2406	25678
TOTAL GENERAL	10732	17352	2406	25678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17352	2406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63210	950		
Clients douteux ou litigieux	21800			
Autres créances clients	2011607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2530			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3900			
Groupe et associés	164741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95127			
Charges constatées d’avance	70976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2489632	2427372	62260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341065	130613	210452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1037373	1037373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156113	156113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501179	501179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22585	22585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110538	110538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22801	22801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	359915	359915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2551568	2341116	210452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel