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BILAN KLIMA 2016 Siren 430212431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98244	82653	15591	32016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400	2400		108
Autres immobilisations corporelles	389952	204484	185468	94459
Immobilisations en cours	289289		289289	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27892		27892	27892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64710		64710	65860
TOTAL (I)	872487	289538	582949	220335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52315		52315	60403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2299477	10732	2288745	1659572
Autres créances	91753		91753	98722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540258		540258	145662
Charges constatées d’avance	54166		54166	79507
TOTAL (II)	3037968	10732	3027236	2043864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3910455	300270	3610186	2264200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	620860		419798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252063		201062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927923		675860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239550		124663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206067		105383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196474		488788	
Dettes fiscales et sociales	709790		573172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47907		21272	
Produits constatés d’avance (2)	282475		275061	
TOTAL (IV)	2682263		1588340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3610186		2264200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7271		7271	4080
Production vendue services	7881920		7881920	6287168
Chiffres d’affaires nets	7889191		7889191	6291248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78016	87470
Autres produits			1018	11055
Total des produits d’exploitation (I)			7969725	6391455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2575203	1936237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8088	-3287
Autres achats et charges externes			2879534	2099700
Impôts, taxes et versements assimilés			103137	81503
Salaires et traitements			1179977	1137354
Charges sociales			795880	770518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66971	52286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8326	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			582	28563
Total des charges d’exploitation (II) 			7617699	6102874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352026	288581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3946	760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3946	760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3946	-760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348079	287821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7083		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14312		25824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14854		25824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7771		-24824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88245		61935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7976808		6392455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7724745		6191393	
BENEFICE OU PERTE	252063		201062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21398		36195	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95103		3936
Total Immobilisations corporelles		255295		427342
Total Immobilisations financières		93752		2450
Total Général		444150		433728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			795	98244
Virement postes immobilisations corporelles en cours		289289		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			996	681641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	92602
Total Général			5391	872487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63087	20361	795	82653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160815	46610	454	206884
AMORTISSEMENTS Total Général	223815	66971	1249	289538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2406	8326		10732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2406	8326		10732
TOTAL GENERAL	2406	8326		10732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8326		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64710			
Clients douteux ou litigieux	15367			
Autres créances clients	2284110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4047			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40201			
Charges constatées d’avance	54166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2510106	2445396	64710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239550	81295	158255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1196474	1196474		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125836	125836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555133	555133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28821	28821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206067	206067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47907	47907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282475	282475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2682263	2524008	158255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	219682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel