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BILAN INVEST 5962 2020 Siren 430256586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24190	20177	4013	5893
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35743	25220	10523	11205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162962		162962	166712
Créances rattachées à des participations	1230050		1230050	1155538
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614		614	614
TOTAL (I)	1453559	45397	1408161	1339962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113383		113383	81299
Autres créances	79554		79554	59580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135969		135969	434901
Charges constatées d’avance	37933		37933	19030
TOTAL (II)	366839		366839	594809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14525		14525	2938
TOTAL GENERAL (0 à V)	1834923	45397	1789525	1937709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	434600		434600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24285		21895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354204		308785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11864		47810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824954		813090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14525		2938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14525		2938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98613		250911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	701151		687857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60300		82429	
Dettes fiscales et sociales	75792		85245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51		51	
Autres dettes	14139		15189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950046		1121682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1789525		1937709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303447		335454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241		120490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				338557
Production vendue biens				
Production vendue services	249000		249000	217492
Chiffres d’affaires nets	249000		249000	556049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17938	6039
Autres produits			16	240
Total des produits d’exploitation (I)			266954	562329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22556
Variation de stock (marchandises)				236077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152344	136095
Impôts, taxes et versements assimilés			5757	4044
Salaires et traitements			94426	94409
Charges sociales			31949	36913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6159	5281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	119
Total des charges d’exploitation (II) 			290635	535495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23681	26834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42599	11214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30124	17645
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2938	17241
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75661	46099
Dotations financières sur amortissements et provisions			14525	2938
Intérêts et charges assimilées			20128	18998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34653	21936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41007	24164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17326	50997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6613		18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6613		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5690		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	923		17909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6384		21096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349227		626428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337363		578618	
BENEFICE OU PERTE	11864		47810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17938		6039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24190		
Total Immobilisations corporelles		32360		3597
Total Immobilisations financières		1322864		114677
Total Général		1379414		118274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213	35743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43915	1393625
Total Général			44129	1453559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18297	1880		20177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21154	4279	213	25220
AMORTISSEMENTS Total Général	39452	6159	213	45397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14525
Total Provisions pour risques et charges	2938	14525	2938	14525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2938	14525	2938	14525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230664	100000	1130664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	230870	230870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461534	330870	1130664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98613	32444	66169	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20720	20720		
Fournisseurs et comptes rattachés	60300	60300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75792	75792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51	51		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694570	114139	580430	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950046	303447	646600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3