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BILAN HOTELIERE DALOVE 2019 Siren 430256719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314	314		
Autres immobilisations corporelles	77999	56952	21047	31169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12507210		12507210	12507210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	190
TOTAL (I)	12585714	57266	12528447	12538569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137667		137667	135456
Autres créances	286288		286288	392396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	89161		89161	28200
Charges constatées d’avance				1157
TOTAL (II)	513217		513217	557310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13098932	57266	13041665	13095880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1402512		1402512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663978		663978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140251		137128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7651300		7561700	
Report à nouveau	37			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66982		92760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9925060		9858078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1543229		1696838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	701305		689437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15480		6360	
Dettes fiscales et sociales	225869		209185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630720		635981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3116604		3237802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13041665		13095880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3116604		3237802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				55
Production vendue services	526131		526131	527923
Chiffres d’affaires nets	526131		526131	527979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			150	205
Total des produits d’exploitation (I)			526281	528184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55611	60267
Impôts, taxes et versements assimilés			7226	10069
Salaires et traitements			362644	400696
Charges sociales			159897	182706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13740	9686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			599121	663426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72840	-135241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			222181	298301
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3908	4513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3908	4513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80672	85796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80672	85796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76763	-81282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72577	81776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58700		9827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58700		9827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58065		12279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58100		13079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	599		-3251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6195		-14235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811070		840825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744088		748065	
BENEFICE OU PERTE	66982		92760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9953		3045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84306		61684
Total Immobilisations financières		12507401		
Total Général		12591707		61684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67676	78314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12507401
Total Général			67676	12585715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53136	13741	9511	57267
AMORTISSEMENTS Total Général	53136	13741	9511	57267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137668	137668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	271370	271370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11589	11589		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	424147	424147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1543229	1543229	1543229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15480	15480		
Personnel et comptes rattachés	89272	89272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50692	50692		
Impôts sur les bénéfices	26724	26724		
T.V.A.	41438	41438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17744	17744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	701306	701306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630720	630720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3116605	3116605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel