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BILAN HOTELIERE DALOVE 2017 Siren 430256719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314	314		
Autres immobilisations corporelles	68650	46781	21869	18960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12507211		12507211	12507211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	190
TOTAL (I)	12576365	47095	12529269	12526361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127933		127933	100977
Autres créances	429581		429581	282491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13340		13340	23693
Charges constatées d’avance	935		935	752
TOTAL (II)	571789		571789	407913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13148154	47095	13101059	12934273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1402512		1402512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663978		663972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135040		135040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7561700		7561700	
Report à nouveau	-266369		-260370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268457		-5999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9765318		9496861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			2144	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1876118		2052678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623974		569646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12029		15271	
Dettes fiscales et sociales	191995		173830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	631625		623844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3335741		3437412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13101059		12934273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	513296		513298	498772
Chiffres d’affaires nets	513298		513298	498772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218	520
Autres produits				35
Total des produits d’exploitation (I)			513517	499326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68137	48912
Impôts, taxes et versements assimilés			10082	8803
Salaires et traitements			364881	396787
Charges sociales			160383	170752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7987	6558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				261
Total des charges d’exploitation (II) 			611470	632073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97953	-132747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			405243	185904
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3874	5510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3874	5510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84201	99538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84201	99538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80327	-94028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228962	-40871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	977		5420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6977		5420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	777		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7389		511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412		4908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41907		-29964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929611		696159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661154		702158	
BENEFICE OU PERTE	268457		-5999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3046		2523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218		520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62856		17508
Total Immobilisations financières		12507401		
Total Général		12570257		17508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11400	68964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12507401
Total Général			11400	12576365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43898			
T. V. A.	20138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	361296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4249			
Charges constatées d’avance	935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558639	558449	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21550	21550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1854568	215404	909417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12029	12029		
Personnel et comptes rattachés	88082	88082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49712	49712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37941	37941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16259	16259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623974	623974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631625	631625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3335741	1696577	909417	729747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel