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BILAN HOTELIERE DALOVE 2016 Siren 430256719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314	314		
Autres immobilisations corporelles	62542	43582	18960	24135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12507211		12507211	12507211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	190
TOTAL (I)	12570257	43896	12526361	12531536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				292
Clients et comptes rattachés	100977		100977	100501
Autres créances	282491		282491	583283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23693		23693	34353
Charges constatées d’avance	752		752	
TOTAL (II)	407913		407913	718428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12978170	43896	12934273	13249964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1402512		1402512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663978		663978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135040		135040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7561700		7561700	
Report à nouveau	-260370		-331523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5999		71153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9496861		9502860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2144		2169	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2052678		2260203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569646		660990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15271		5603	
Dettes fiscales et sociales	173830		195801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	623844		622338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437412		3747104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12934273		13249964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1595894		1712922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498772		498772	529215
Chiffres d’affaires nets	498772		498772	529215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			499326	529216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48912	47418
Impôts, taxes et versements assimilés			8803	8202
Salaires et traitements			396787	357576
Charges sociales			170752	158386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6558	5319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	13
Total des charges d’exploitation (II) 			632073	576913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132747	-47697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			185904	184813
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5510	110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5510	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99538	114116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99538	114116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94028	-114006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40871	23110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5420		1607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5420		1607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511		207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4908		1400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29964		-46643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696159		715745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702158		644593	
BENEFICE OU PERTE	-5999		71153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2523		2523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61474		1382
Total Immobilisations financières		12507401		
Total Général		12568874		1382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12507401
Total Général				12570257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37338	6558		43896
AMORTISSEMENTS Total Général	37338	6558		43896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72459			
T. V. A.	6880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658			
Charges constatées d’avance	752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384410	384220	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2144	2144		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2052678	211160	875897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15271	15271		
Personnel et comptes rattachés	71383	71383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64468	64468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23851	23851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14128	14128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569646	569646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623844	623844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437412	1595894	875897	965621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel