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BILAN HOTEL JERZUAL 2018 Siren 430279877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47772	16085	31686	35602
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186830	152716	34113	35478
Autres immobilisations corporelles	2467510	1368512	1098998	1300659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62709		62709	62709
TOTAL (I)	2764822	1537315	1227507	1434449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28372		28372	14842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				542
Clients et comptes rattachés	98640		98640	32811
Autres créances	631572		631572	158406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6073		6073	36779
Charges constatées d’avance	3935		3935	8353
TOTAL (II)	768595		768595	251736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533417	1537315	1996102	1686186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61864		61864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3844		3844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278783		278783	
Report à nouveau	-152693		-102201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19631		-50491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511429		491797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113169		906396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281		572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196248		134301	
Dettes fiscales et sociales	113971		106221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61001		46896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1484672		1194388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996102		1686186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	281			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	656510		656510	502856
Production vendue biens				
Production vendue services	1271496		1271496	1198343
Chiffres d’affaires nets	1928007		1928007	1701199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			316	7112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35568	63414
Autres produits			8458	11734
Total des produits d’exploitation (I)			1972350	1783461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182909	173163
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13529	904
Autres achats et charges externes			821891	735176
Impôts, taxes et versements assimilés			31600	30468
Salaires et traitements			456554	408479
Charges sociales			132927	119343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222915	221767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122304	107693
Total des charges d’exploitation (II) 			1959522	1796997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12828	-13535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1896	542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1896	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20783	23079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20783	23079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18887	-22536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6058	-36072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7276		6632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4526		762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11803		7394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11624		47031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180		2789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11804		49821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-42427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25692		-28008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1986050		1791399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1966418		1841890	
BENEFICE OU PERTE	19631		-50491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47772		
Total Immobilisations corporelles		2644085		16154
Total Immobilisations financières		62709		
Total Général		2754567		16154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5898	2654341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62709
Total Général			5898	2764822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12169	3916		16085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307947	219180	5898	1521229
AMORTISSEMENTS Total Général	1320117	223096	5898	1537315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62709		62709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98640	98640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29089	29089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	597784	597784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4698	4698		
Charges constatées d’avance	3935	3935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	796858	734149	62709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12779	12779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100390	130760	655163	314467
Emprunts et dettes financières divers	281	281		
Fournisseurs et comptes rattachés	196248	196248		
Personnel et comptes rattachés	60674	60674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30932	30932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9835	9835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12528	12528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61001	61001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1484672	515042	655163	314467
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20		19