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BILAN HOTEL JERZUAL 2016 Siren 430279877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47772	8253	39518	43435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210349	176131	34217	36338
Autres immobilisations corporelles	1955238	1005297	949940	1035021
Immobilisations en cours	210008		210008	15803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	914		914	914
Prêts				
Autres immobilisations financières	62709		62709	62709
TOTAL (I)	2486992	1189682	1297309	1194222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15747		15747	10396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56412		56412	61784
Autres créances	243150		243150	28586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16155		16155	66652
Charges constatées d’avance	29924		29924	7358
TOTAL (II)	361390		361390	174777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2848382	1189682	1658699	1368999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61864		61864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3844		3844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278783		278783	
Report à nouveau	-141668		-170673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39466		29004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542289		502822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806285		627075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1043		70912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209249		62450	
Dettes fiscales et sociales	82555		74238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17277		31500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1116410		866176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1658699		1368999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490155		490155	528903
Production vendue biens				
Production vendue services	1124118		1124118	1089589
Chiffres d’affaires nets	1614273		1614273	1618493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3989	1932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61745	6598
Autres produits			6365	9819
Total des produits d’exploitation (I)			1686374	1636842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168750	179099
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1648	940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5350	9302
Autres achats et charges externes			708629	680726
Impôts, taxes et versements assimilés			29258	27410
Salaires et traitements			350127	314487
Charges sociales			101349	90367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173076	181621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106448	89709
Total des charges d’exploitation (II) 			1633937	1573666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52436	63176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23037	31402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23037	31402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22739	-31402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29697	31773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666		5695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12698		27539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12698		27539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11031		-21843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20801		-19075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688339		1642538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1648872		1613533	
BENEFICE OU PERTE	39466		29004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51087		
Total Immobilisations corporelles		2219131		276162
Total Immobilisations financières		63623		
Total Général		2333842		276162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3314	47772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119698	2375596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63623
Total Général			123012	2486992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7652	3915	3314	8253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131968	169158	119698	1181429
AMORTISSEMENTS Total Général	1139620	173073	123012	1189682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62709			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13557			
Charges constatées d’avance	29924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392196	329487	62709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19972	19972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788411	205901	485749	
Emprunts et dettes financières divers	1043	1043		
Fournisseurs et comptes rattachés	209249	209249		
Personnel et comptes rattachés	46056	46056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22149	22149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2725	2725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11623	11623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17277	17277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118507	535997	485749	96761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	349000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel