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BILAN FINANCIERE MESTRE 2020 Siren 430271254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6819	4111	2708	4029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2667	1119	1548	3790
Autres immobilisations corporelles	175784	83681	92103	15908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12891841	6280794	6611047	6491997
Créances rattachées à des participations	26476918	9565177	16911740	15323824
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39554029	15934882	23619147	21839547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	696		696	
Clients et comptes rattachés	667473	6679	660794	449865
Autres créances	32928214	32709936	218278	4251911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5671		5671	5746
Disponibilités	718189		718189	10231
Charges constatées d’avance	14634		14634	21199
TOTAL (II)	34334877	32716615	1618263	4738952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73888906	48651497	25237409	26578499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1939482		1939482	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6263037		6263037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193948		193948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44574488		44574488	
Report à nouveau	-32755485			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1877094		-32755485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18338376		20215470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4035387		4491480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1807456		1532688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102325		70686	
Dettes fiscales et sociales	226138		190046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14250		14260	
Autres dettes	713478		63869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6899033		6363029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25237409		26578499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3280635		2464364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			64519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	486753	144328	631081	318892
Chiffres d’affaires nets	486753	144328	631081	318892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155	5725
Autres produits			471	11
Total des produits d’exploitation (I)			631706	324628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286711	196685
Impôts, taxes et versements assimilés			16569	26997
Salaires et traitements			305395	257741
Charges sociales			90856	77935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17861	6966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6679	32640513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	12
Total des charges d’exploitation (II) 			724093	33206848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92387	-32882220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				205478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352642	1181944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352642	1387422
Dotations financières sur amortissements et provisions			639339	1153777
Intérêts et charges assimilées			1625618	135940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2264957	1289717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1912315	97704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2004702	-32784515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21032		3945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22282		3945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2597		35702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7090		3577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9687		39279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12595		-35334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115013		-64364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006630		1715995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883724		34471480	
BENEFICE OU PERTE	-1877094		-32755485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7051		5080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155		5725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6819		
Total Immobilisations corporelles		90103		97584
Total Immobilisations financières		37022528		3399042
Total Général		37119450		3496626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9235	178451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1052811	39368758
Total Général			1062047	39554029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2790	1321		4111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70406	16540	2146	84800
AMORTISSEMENTS Total Général	73196	17861	2146	88911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6280794
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8931913	633265		9565177
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6679		6679
Autres provisions pour dépréciation	32709936			32709936
Total Provisions pour dépréciation	47916643	645943		48562586
TOTAL GENERAL	47916643	645943		48562586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6679		
                                             - Financières		639339		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26476918		26476918	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8015	8015		
Autres créances clients	659458	659458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58286	58286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165588	165588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32704340	32704340		
Charges constatées d’avance	14634	14634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60087238	33610320	26476918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16264	16264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4019123	400725	1712169	
Emprunts et dettes financières divers	1807456	1807456		
Fournisseurs et comptes rattachés	102325	102325		
Personnel et comptes rattachés	24581	24581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24299	24299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112823	112823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64435	64435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14250	14250		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	713478	713478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6899033	3280635	1712169	1906229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297		3763	
Location, charges locatives et de copropriété	26692		23946	
Personnel extérieur à l’entreprise	15000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164377		82910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80346		86067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286711		196685	
Taxe professionnelle	4300		73	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12269		26924	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16569		26997	
Montant de la TVA. collectée	105670		199030	
Total TVA. déductible sur biens et services	38826		31972	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7