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BILAN FINANCIERE MESTRE 2018 Siren 430271254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8870	3207	5663	6208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5328	1015	4313	3778
Autres immobilisations corporelles	85733	71133	14600	20940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12740181	5506294	7233887	7893187
Créances rattachées à des participations	20423165	8546657	11876507	10974476
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33263276	14128306	19134970	18898589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5064671		5064671	1091655
Autres créances	34662663	69423	34593240	37642487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30211		30211	87154
Disponibilités	2630805		2630805	33945
Charges constatées d’avance	18442		18442	16993
TOTAL (II)	42406792	69423	42337369	38872234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75670068	14197729	61472339	57770823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1939482		1939482	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6263037		6263037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193948		193948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43329434		43329434	
Report à nouveau	-2809692		-2214555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4054746		-595137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52970955		48916209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5348374		6723908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1492021		1498722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83693		118155	
Dettes fiscales et sociales	1242237		247425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1540		2675	
Autres dettes	333520		263729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8501384		8854614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61472339		57770823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3987150		7427621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3962567		3962567	455611
Chiffres d’affaires nets	3962567		3962567	455611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13961	1890
Autres produits			1083	102
Total des produits d’exploitation (I)			3977611	457603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-13	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165178	198882
Impôts, taxes et versements assimilés			50311	9178
Salaires et traitements			259069	253218
Charges sociales			81690	83397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9814	11993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	83
Total des charges d’exploitation (II) 			566069	556750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3411542	-99147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			624688	34246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1819724	641891
Reprises sur provisions et transferts de charges			6034	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2450446	676138
Dotations financières sur amortissements et provisions			1198011	1021046
Intérêts et charges assimilées			172320	208772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1370331	1229817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080115	-553680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4491657	-652827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4070		72716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5570		72716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6841		23649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7127		23649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1558		49067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435353		-8623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6433627		1206457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2378881		1801593	
BENEFICE OU PERTE	4054746		-595137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12317		6150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13961		1890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			440	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7691		1179
Total Immobilisations corporelles		112817		2571
Total Immobilisations financières		31728645		3092204
Total Général		31849154		3095954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24327	91061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1657504	33163345
Total Général			1681831	33263276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1483	1724		3207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88099	8090	24041	72148
AMORTISSEMENTS Total Général	89582	9814	24041	75355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5506294
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	69423			69423
Total Provisions pour dépréciation	12930406	1198003	6034	14122374
TOTAL GENERAL	12930406	1198003	6034	14122374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1198003	6034	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20423165			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5064671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25054			
Groupe et associés	2641494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31931909			
Charges constatées d’avance	18442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60168941	39745776	20423165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20376	20376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5327998	918988	1623510	
Emprunts et dettes financières divers	1118814	1118814		
Fournisseurs et comptes rattachés	83693	83693		
Personnel et comptes rattachés	20007	20007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22407	22407		
Impôts sur les bénéfices	299097	299097		
T.V.A.	854262	854262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46465	46465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1540	1540		
Groupe et associés	373207	373207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333520	333520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8501384	4092374	1623510	2785500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1371415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel