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BILAN CINECOM CHELLES 2018 Siren 430255471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	30490	121959	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143695	45848	97847	123550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12563		12563	12563
TOTAL (I)	308706	76338	232368	273317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152600		152600	170194
Autres créances	18782		18782	31750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81019		81019	92918
Charges constatées d’avance	101		101	63
TOTAL (II)	252502		252502	294925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561208	76338	484870	568242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	319800		319800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31980		31980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8132		13897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34882		-5765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325030		359912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4351		5582	
TOTAL (III)	4351		5582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381		880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60489		100452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7610		27169	
Dettes fiscales et sociales	86632		73554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376		694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155489		202748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484870		568242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95000		102296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334126	42798	376924	393299
Chiffres d’affaires nets	334126	42798	376924	393299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5011	7877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5582	2604
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			387517	403781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				96
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121428	151079
Impôts, taxes et versements assimilés			11843	6142
Salaires et traitements			181517	169110
Charges sociales			51776	40108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43878	25904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4351	5582
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			414794	398020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27277	5761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224	-241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27500	5520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2243		652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2243		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10157		13409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10157		13409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7914		-12757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389760		404433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424642		410198	
BENEFICE OU PERTE	-34882		-5765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		140765		2930
Total Immobilisations financières		12563		12502
Total Général		305777		15432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143695
Prêts et immobilisations financières			12502	
Total Immobilisations financières			12502	12563
Total Général			12502	308707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245	15245		30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17215	28633		45848
AMORTISSEMENTS Total Général	32460	43878		76338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5582	4351	5581	4351
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5582	4351	5581	4351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5582	4351	5581	4351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4351	5582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12563		12563	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152600	152600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10544	10544		
T. V. A.	2029	2029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1533	1533		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4676	4676		
Charges constatées d’avance	101	101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184045	171482	12563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7610	7610		
Personnel et comptes rattachés	30806	30806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21582	21582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27248	27248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6996	6996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60489			60489
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376	376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155489	95000		60489
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52193		48950	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32891		68391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36344		33738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121428		151079	
Taxe professionnelle	1456		1554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10387		4588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11843		6142	
Montant de la TVA. collectée	66261		63406	
Total TVA. déductible sur biens et services	25869		28076	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8