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BILAN CHARENTES OENOLOGIE CONSEIL 2017 Siren 430224865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	430	430		
Immobilisations corporelles	243712	155257	88456	101665
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	244142	155687	88456	101665
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	107		107	324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16544	3780	12765	13531
Créances – Autres	11859		11859	14207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112614		112614	118593
Caisse				
Charges constatées d’avance	2503		2503	3317
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143627	3780	139847	149972
Total général Actif	387769	14199		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			7047	7047
Report à nouveau			163849	159903
Résultat de l’exercice			1742	3946
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181438	179697
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42407	67606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4458	4334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46864	71941
Total général Passif			228303	251637
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14028		14199	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154805		115759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			45000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168833		174958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8502		10374	
Variation de stock (marchandises)	216		10104	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	406		1749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107682		97877	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5320		3782	
Rémunérations du personnel 	18130		6594	
Charges sociales	5863		20406	
Dotations aux amortissements	17070		20037	
Dotations aux provisions	3780			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		35	
Total des charges d’exploitation	166980		170960	
Résultat d’exploitation	1853		3999	
Produits financiers	281		790	
Produits exceptionnels	9			
Charges financières	9			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	392		842	
Bénéfice ou perte	1742		3946	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3860	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			240282	
Total Immobilisations (Augmentations)			3860	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel