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BILAN AU MOULIN POULAILLON 2021 Siren 430201236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64374	64374		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31547	22520	9027	14058
Fonds commercial	4091133	161439	3929694	3529146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495513	7677	487837	487837
Constructions	2794074	1482272	1311802	1433359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3619279	2679351	939928	981778
Autres immobilisations corporelles	16670515	9907807	6762708	7392093
Immobilisations en cours	799282		799282	1061315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				93027
Autres immobilisations financières	289428		289428	287735
TOTAL (I)	28855460	14325440	14530020	15280662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280602		280602	269146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65899		65899	69636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331452	12299	319153	178487
Autres créances	6280155		6280155	4587494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6757284		6757284	9739178
Charges constatées d’avance	428636		428636	425626
TOTAL (II)	14144028	12299	14131728	15269567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42999488	14337740	28661748	30550230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3934		3934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6019598		5731164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1740812		288433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9964343		8223531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48904		35545	
Provisions pour charges	86895		83289	
TOTAL (III)	135800		118834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10158501		13392505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4107979		5329429	
Dettes fiscales et sociales	3242839		2929828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97540		326342	
Autres dettes	300516		229760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18561605		22207864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28661748		30550230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10561691		11770039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22909		15479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11888421		11888421	12818161
Production vendue biens	30473543		30473543	27887313
Production vendue services	17714		17714	24452
Chiffres d’affaires nets	42379678		42379678	40729926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124962	42575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1078364	53935
Autres produits			1955	4922
Total des produits d’exploitation (I)			43584959	40831357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7277688	5777693
Variation de stock (marchandises)			3737	12393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9901505	10192484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11456	-12629
Autres achats et charges externes			9008662	8510981
Impôts, taxes et versements assimilés			640590	842901
Salaires et traitements			9719472	10337653
Charges sociales			2542486	2481505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1989907	2081899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			89452	71987
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16966	57102
Autres charges			101411	65662
Total des charges d’exploitation (II) 			41280420	40419630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2304540	411728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			595	1236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			788	3076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1383	4312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83747	88551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83747	88551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82364	-84239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2222176	327489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873419		39154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012059		39154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33706		87394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350181		110947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383887		198341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	628172		-159187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	455497			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	654039		-120131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44598401		40874824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42857589		40586391	
BENEFICE OU PERTE	1740812		288433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75228		90530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1078364		51068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7853		4015	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64374		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3630202		502478
Total Immobilisations corporelles		23684975		1714627
Total Immobilisations financières		381077		11846
Total Général		27760628		2228951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	4122680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		446873	574065	24378664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103181	289743
Total Général		446873	687246	28855460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64374			64374
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15012	7508		22520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12328594	1982399	233885	14077107
AMORTISSEMENTS Total Général	12407979	1989907	233885	14164001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48904
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86895
Total Provisions pour risques et charges	118834	16965		135800
sur immobilisations – incorporelles	71987	89452		161439
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12299			12299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84286	89452		173738
TOTAL GENERAL	203121	106417		309538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	289428		289428	
Clients douteux ou litigieux	12976		12976	
Autres créances clients	318476	318476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200693	200693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430683	430683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34373	34373		
Groupe et associés	5329687	5329687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284719	284719		
Charges constatées d’avance	428636	428636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7329670	7027266	302404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42970	42970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10115531	2115617	7603280	396634
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4107979	4107979		
Personnel et comptes rattachés	1592436	1592436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1362016	1362016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46100	46100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242287	242287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97540	97540		
Groupe et associés	654039	654039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300516	300516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18561415	10561501	7603280	396634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1215100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4434492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel