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BILAN AU MOULIN POULAILLON 2020 Siren 430201236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64374	64374		
Frais de développement ou de recherche et développement				3648
Concessions, brevets et droits similaires	29070	15012	14058	21818
Fonds commercial	3601133	71987	3529146	3776443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495513	7677	487837	487837
Constructions	2745597	1312238	1433359	1585559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3383574	2401796	981778	1077909
Autres immobilisations corporelles	15998975	8606883	7392093	6713882
Immobilisations en cours	1061315		1061315	873580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	93027		93027	93027
Autres immobilisations financières	287735		287735	262119
TOTAL (I)	27760628	12479966	15280662	14896136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269146		269146	256517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69636		69636	82028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190787	12299	178487	443439
Autres créances	4587494		4587494	2109106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9739178		9739178	2480179
Charges constatées d’avance	425626		425626	401304
TOTAL (II)	15281867	12299	15269567	5772574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43042495	12492266	30550230	20668710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3934		3934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5731164		4355043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288433		1376121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8223531		7935098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35545			
Provisions pour charges	83289		64600	
TOTAL (III)	118834		64600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13392505		4109993	
Emprunts et dettes financières divers (4)			108330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5329429		4327466	
Dettes fiscales et sociales	2929828		3088684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326342		876797	
Autres dettes	229760		157744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22207864		12669012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30550230		20668710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12818161		12818161	15350045
Production vendue biens	27887313		27887313	32020341
Production vendue services	24452		24452	112983
Chiffres d’affaires nets	40729926		40729926	47483369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42575	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53935	187402
Autres produits			4922	5965
Total des produits d’exploitation (I)			40831357	47681736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5777693	6260107
Variation de stock (marchandises)			12393	-11517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10192484	12076544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12629	-13180
Autres achats et charges externes			8510981	9050096
Impôts, taxes et versements assimilés			842901	847585
Salaires et traitements			10337653	11940301
Charges sociales			2481505	3006632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2081899	1760347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			71987	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57102	7791
Autres charges			65662	63930
Total des charges d’exploitation (II) 			40419630	44989153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411728	2692583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1236	1396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3076	1011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4312	2407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88551	68298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88551	68298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84239	-65891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327489	2626692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39154		109181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39154		116625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87394		265684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110947		44824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198341		310508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159187		-193883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			403602	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120131		653086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40874824		47800768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40586391		46424647	
BENEFICE OU PERTE	288433		1376121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90530		235	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51068		179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4015		4	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70374		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3868157		
Total Immobilisations corporelles		22720794		3009747
Total Immobilisations financières		355462		25617
Total Général		27014787		3035364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6000	64374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			237955	3630202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		310694	1734872	23684975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	381077
Total Général		310694	1978828	27760628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66726	3648	6000	64374
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69896	7759	62643	15012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11982028	2070492	1723926	12328594
AMORTISSEMENTS Total Général	12118650	2081899	1792570	12407979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83289
Total Provisions pour risques et charges	64600	57102	2868	118834
sur immobilisations – incorporelles		71987		71987
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12299			12299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12299	71987		84286
TOTAL GENERAL	76900	129089	2868	203121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93027	93027		
Autres immobilisations financières	287735		287735	
Clients douteux ou litigieux	12976		12976	
Autres créances clients	177811	177811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197756	197756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428283	428283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168506	168506		
Groupe et associés	3645491	3645491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147458	147458		
Charges constatées d’avance	425626	425626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5584669	5283958	300711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8157582	1677582	6480000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5234923	1277098	3238148	719677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5329429	5329429		
Personnel et comptes rattachés	1326240	1326240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1265682	1265682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67014	67014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270891	270891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326342	326342		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229760	229760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22207864	11770039	9718148	719677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9852000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	439			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	439