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BILAN AU MOULIN POULAILLON 2019 Siren 430201236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64374	64374		270
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	2352	3648	4248
Concessions, brevets et droits similaires	91714	69896	21818	14517
Fonds commercial	3776443		3776443	3391443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495513	7676	487837	487837
Constructions	2730621	1145063	1585559	443263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3456210	2378301	1077909	759814
Autres immobilisations corporelles	15164870	8450988	6713882	5937680
Immobilisations en cours	873580		873580	1195861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	93027		93027	
Autres immobilisations financières	262119		262119	233245
TOTAL (I)	27014787	12118650	14896136	12468494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256517		256517	243337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82028		82028	70511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455739	12299	443439	196490
Autres créances	2109106		2109106	2883241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2480179		2480179	2164704
Charges constatées d’avance	401304		401304	316890
TOTAL (II)	5784873	12299	5772574	5875173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32799660	12130950	20668710	18343666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3934		3934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4355043		3830327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1376121		1524716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7935098		7558977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges	64600		56809	
TOTAL (III)	64600		64809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4109993		3826902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4327465		3157769	
Dettes fiscales et sociales	3088684		3012411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	876797		360981	
Autres dettes	157744		361818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12669012		10719880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20668710		18343666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9671829		8213357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18129		407091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15350045		15350045	13661213
Production vendue biens	32020341		32020341	28565353
Production vendue services	112983		112983	56753
Chiffres d’affaires nets	47483369		47483369	42283319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	22208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187402	402359
Autres produits			5965	3658
Total des produits d’exploitation (I)			47681736	42711544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6260107	5507643
Variation de stock (marchandises)			-11517	4403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12076544	10720819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13180	-30159
Autres achats et charges externes			9050096	7634092
Impôts, taxes et versements assimilés			847585	784992
Salaires et traitements			11940301	11132706
Charges sociales			3006632	3334828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1760347	1620671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7791	19553
Autres charges			63930	11259
Total des charges d’exploitation (II) 			44989153	40740807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2692583	1970737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1396	711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1011	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2407	750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68298	85935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68298	85935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65891	-85186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2626692	1885551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109181		107401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7444		247895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116625		355296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265684		41768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44824		226624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310508		268393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193883		86904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	403602		160488	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	653086		287251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47800768		43067590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46424647		41542874	
BENEFICE OU PERTE	1376121		1524716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	235889		237299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179217		356497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4826		10076	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70374		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3464115		404042
Total Immobilisations corporelles		19518680		4235817
Total Immobilisations financières		233560		132745
Total Général		23286729		4772604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3868157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		528945	504758	22720794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10843	355462
Total Général		528945	515601	27014787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65856	870		66726
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58156	11740		69896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10694224	1747736	459931	11982028
AMORTISSEMENTS Total Général	10818235	1760347	459931	12118650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64600
Total Provisions pour risques et charges	64809	7791	8000	64600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11967	518	185	12299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11967	518	185	12299
TOTAL GENERAL	76776	8309	8185	76900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8309	8185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93027	93027		
Autres immobilisations financières	262119		262119	
Clients douteux ou litigieux	12976		12976	
Autres créances clients	442763	442763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250243	250243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42602	42602		
T. V. A.	470710	470710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14658	14658		
Groupe et associés	1284671	1284671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46222	46222		
Charges constatées d’avance	401304	401304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3321295	3046200	275095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27812	27812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4082181	1084998	2522422	474761
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4327465	4327465		
Personnel et comptes rattachés	1771424	1771424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	935288	935288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31203	31203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350769	350769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	876797	876797		
Groupe et associés	108329	108329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157744	157744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12669012	9671829	2522422	474761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1592500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	917188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel