ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AU MOULIN POULAILLON 2018 Siren 430201236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64374	64103	270	6263
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	1752	4248	4848
Concessions, brevets et droits similaires	72672	58156	14517	28961
Fonds commercial	3391443		3391443	3161443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495513	7677	487837	487837
Constructions	1457735	1014472	443263	287881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2856967	2097153	759814	774600
Autres immobilisations corporelles	13512603	7574923	5937680	5671888
Immobilisations en cours	1195861		1195861	354207
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	233245		233245	213303
TOTAL (I)	23286729	10818235	12468494	10991545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243337		243337	213178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70511		70511	74914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208457	11967	196490	172972
Autres créances	2883241		2883241	4888077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2164704		2164704	2068741
Charges constatées d’avance	316890		316890	306516
TOTAL (II)	5887139	11967	5875173	7724399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29173868	10830202	18343666	18715943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3934		3934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3830327		3250000	
Report à nouveau			2077204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1524716		1903123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7558977		9434261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	56809		45256	
TOTAL (III)	64809		45256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3826902		3194481	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3157769		2546196	
Dettes fiscales et sociales	3012411		3155461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360981		88023	
Autres dettes	361818		252265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10719880		9236426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18343666		18715943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8213357		9228763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407091		10294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13661213		13661213	12364280
Production vendue biens	28565353		28565353	26875396
Production vendue services	56753		56753	114430
Chiffres d’affaires nets	42283319		42283319	39354106
				
Production stockée				-111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22208	11403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402359	303179
Autres produits			3658	4634
Total des produits d’exploitation (I)			42711544	39673210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5507643	5132727
Variation de stock (marchandises)			4403	-1131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10720819	9499951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30159	-23106
Autres achats et charges externes			7634092	6909166
Impôts, taxes et versements assimilés			784992	867659
Salaires et traitements			11132706	9767240
Charges sociales			3334828	3071959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1620671	1481001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19553	6912
Autres charges			11259	3205
Total des charges d’exploitation (II) 			40740807	36755584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1970737	2917625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			711	807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85935	85304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85935	85304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85186	-84496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1885551	2833129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107401		42025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247895			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355296		42025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41768		73575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226624		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268393		83575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86904		-41550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160488		287624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287251		600831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43067590		39716042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41542874		37812918	
BENEFICE OU PERTE	1524716		1903123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	237299		222102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356497		303179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10076		2761	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70374		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3230088		234028
Total Immobilisations corporelles		16707377		3274431
Total Immobilisations financières		213618		19942
Total Général		20221456		3528400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3464115
Virement postes immobilisations corporelles en cours		204155		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		204155	258973	19518680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233560
Total Général		204155	258973	23286729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59264	6592		65856
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39684	18472		58156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9130964	1595607	32348	10694224
AMORTISSEMENTS Total Général	9229912	1620671	32348	10818235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56809
Total Provisions pour risques et charges	45256	19553		64809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57829		45863	11967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57829		45863	11967
TOTAL GENERAL	103085	19553	45863	76776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233245		233245	
Clients douteux ou litigieux	12625		12625	
Autres créances clients	195832	195832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294287	294287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	508248	508248		
T. V. A.	240734	240734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14658	14658		
Groupe et associés	1507283	1507283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318031	318031		
Charges constatées d’avance	316890	316890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3641832	3395962	245870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420033	420033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3406869	900345	2271976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3157769	3157769		
Personnel et comptes rattachés	1480439	1480439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1063536	1063536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99143	99143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369293	369293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360981	360981		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361818	361818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10719881	8213357	2271976	234548
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	430			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	430