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BILAN AU MOULIN POULAILLON 2017 Siren 430201236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64374	58111	6263	12255
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	1152	4848	5448
Concessions, brevets et droits similaires	68645	39684	28961	47071
Fonds commercial	3161443		3161443	3056443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495513	7677	487837	487837
Constructions	1219817	931936	287881	322501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2588940	1814340	774600	775282
Autres immobilisations corporelles	12048900	6377011	5671888	4663042
Immobilisations en cours	354207		354207	318429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	213303		213303	166579
TOTAL (I)	20221456	9229912	10991545	9855100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213178		213178	190072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				111
Marchandises	74914		74914	73783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230801	57829	172972	254654
Autres créances	4888077		4888077	4131334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2068741		2068741	1935456
Charges constatées d’avance	306516		306516	249882
TOTAL (II)	7782228	57829	7724399	6835291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28003684	9287741	18715943	16690391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3934		3934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250000		2500000	
Report à nouveau	2077204		1545167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1903123		1282036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9434261		7531137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45256		38345	
TOTAL (III)	45256		38345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3194481		2998958	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2546196		2996561	
Dettes fiscales et sociales	3155461		2650099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88023		204182	
Autres dettes	252265		265938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9236426		9120910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18715943		16690391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6826948		6932266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10294		9499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12364280		12364280	10115388
Production vendue biens	26875396		26875396	23963252
Production vendue services	114430		114430	124601
Chiffres d’affaires nets	39354106		39354106	34203242
				
Production stockée			-111	37
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11403	2700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303179	143501
Autres produits			4634	3057
Total des produits d’exploitation (I)			39673210	34352537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5132727	4573656
Variation de stock (marchandises)			-1131	-22066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9499951	8341006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23106	-27278
Autres achats et charges externes			6909166	6596441
Impôts, taxes et versements assimilés			867659	564000
Salaires et traitements			9767240	8461945
Charges sociales			3071959	2683186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1481001	1212369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40001	12500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6912	
Autres charges			3205	4659
Total des charges d’exploitation (II) 			36755584	32400416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2917625	1952121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			807	655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			807	820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85304	117553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85304	117553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84496	-116733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2833129	1835388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42025		38523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42025		38523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73575		59030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83575		59030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41550		-20507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	287624		149428	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	600831		383417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39716042		34391880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37812918		33109844	
BENEFICE OU PERTE	1903123		1282036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	222102		178772	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303179		126368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2761		3878	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70374		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3125088		105000
Total Immobilisations corporelles		14241756		2475621
Total Immobilisations financières		166794		46824
Total Général		17604011		2627445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3230088
Virement postes immobilisations corporelles en cours		354207		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	16707377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213618
Total Général			10000	20221456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52671	6592		59264
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21574	18110		39684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7674665	1456300		9130964
AMORTISSEMENTS Total Général	7748910	1481001		9229912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45256
Total Provisions pour risques et charges	38345	6912		45256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17828	40001		57829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17828	40001		57829
TOTAL GENERAL	56173	46913		103085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213303		213303	
Clients douteux ou litigieux	103782		103782	
Autres créances clients	127019	127019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241838	241838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	910468	910468		
T. V. A.	299423	299423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14658	14658		
Groupe et associés	3294650	3294650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127041	127041		
Charges constatées d’avance	306516	306516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5638697	5321612	317085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21234	21234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3173247	763769	2230598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2546196	2546196		
Personnel et comptes rattachés	1509805	1509805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1122369	1122369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131892	131892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391396	391396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88023	88023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252265	252265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9236426	6826948	2230598	178880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1080000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	386			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	386