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BILAN AU MOULIN POULAILLON 2016 Siren 430201236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64374	52119	12255	
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	552	5448	
Concessions, brevets et droits similaires	68645	21574	47071	11042
Fonds commercial	3056443		3056443	2537133
Autres immobilisations incorporelles				22500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495513	7677	487837	487837
Constructions	1190759	868259	322501	370673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2319458	1544176	775282	719765
Autres immobilisations corporelles	9917595	5254553	4663042	3857082
Immobilisations en cours	318429		318429	27834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations			1	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	166579		166579	100546
TOTAL (I)	17604011	7748910	9855100	8134611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190072		190072	151344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111		111	52
Marchandises	73783		73783	45706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272482	17828	254654	97467
Autres créances	4131334		4131334	4152111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1935456		1935456	1216304
Charges constatées d’avance	249882		249882	193958
TOTAL (II)	6853119	17828	6835291	5856942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24457130	7766739	16690391	13991553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3934			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2500000		1750000	
Report à nouveau	1545167		1102587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1282036		1192580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7531137		6245167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38345		53390	
TOTAL (III)	38345		53390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2998958		2859842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5172		5131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2996561		2304647	
Dettes fiscales et sociales	2650099		2325225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204182			
Autres dettes	265938		198151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9120910		7692996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16690391		13991553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6932266		5582479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9499		7976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10115388		10115388	8560178
Production vendue biens	23963252		23963252	21449893
Production vendue services	124601		124601	4783
Chiffres d’affaires nets	34203242		34203242	30014854
				
Production stockée			37	-266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2700	20523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143501	101230
Autres produits			3057	1410
Total des produits d’exploitation (I)			34352537	30137751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4573656	4192829
Variation de stock (marchandises)			-22066	-11438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8341006	7223326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27278	-23988
Autres achats et charges externes			6596441	5694245
Impôts, taxes et versements assimilés			564000	554494
Salaires et traitements			8461945	7361201
Charges sociales			2683186	2323566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1212369	1018421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11228
Autres charges			4659	4268
Total des charges d’exploitation (II) 			32400416	28348150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1952121	1789600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			655	284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			820	900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117553	79449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117553	79449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116733	-78549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1835388	1711051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38523		38146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			385126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38523		423273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59030		35884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			399673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59030		435557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20507		-12284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149428		148071	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383417		358116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34391880		30561923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33109844		29369344	
BENEFICE OU PERTE	1282036		1192580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178772		170886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126368		101088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3878		4042	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35000		35374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2578437		546651
Total Immobilisations corporelles		11765518		2480400
Total Immobilisations financières		100746		66048
Total Général		14479701		3128473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3125088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4162		14241756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166794
Total Général		4162	1	17604011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35000	17671		52671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7762	13812		21574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6302328	1372337		7674665
AMORTISSEMENTS Total Général	6345090	1403820		7748910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38345
Total Provisions pour risques et charges	53390	2087	17132	38345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5328	12500		17828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5328	12500		17828
TOTAL GENERAL	58718	14587	17132	56173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166579		166579	
Clients douteux ou litigieux	3120		3120	
Autres créances clients	269362	269362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182988	182988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	974718	974718		
T. V. A.	460757	460757		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4	4		
Divers				
Groupe et associés	2455430	2455430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57437	57437		
Charges constatées d’avance	249882	249882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4820276	4650577	169699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22200	22200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2976758	788114	2044470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2996561	2996561		
Personnel et comptes rattachés	1216395	1216395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	998342	998342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122549	122549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312814	312814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204182	204182		
Groupe et associés	5172	5172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265938	265938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9120910	6932266	2044470	144174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	674706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel