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BILAN AQUA SERVICE 24 2018 Siren 430290429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37000		37000	
Autres immobilisations incorporelles	242	117	125	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	648	648		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22845	11143	11702	6404
Autres immobilisations corporelles	16840	7189	9651	5411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422		422	417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77996	19096	58900	12232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48053		48053	18470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9633		9633	21356
Avances et acomptes versés sur commandes				40000
Clients et comptes rattachés	68938		68938	26226
Autres créances	28953		28953	13825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37064		37064	19718
Charges constatées d’avance	11584		11584	6828
TOTAL (II)	204226		204226	146423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282222	19096	263125	158655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7776		7776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	778		778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6297		6297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45965		70210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60816		85061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155		155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81772		38536	
Dettes fiscales et sociales	32393		34503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202309		73594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263125		158655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126521		73594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111251		111251	97959
Production vendue biens				
Production vendue services	640179		640179	473255
Chiffres d’affaires nets	751430		751430	571214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3283	2128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9084	1846
Autres produits			7	168
Total des produits d’exploitation (I)			763804	575355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60042	60009
Variation de stock (marchandises)			11723	430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244645	135223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29584	-12261
Autres achats et charges externes			174679	119466
Impôts, taxes et versements assimilés			2974	3737
Salaires et traitements			188808	139832
Charges sociales			51363	37232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6804	3985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	94
Total des charges d’exploitation (II) 			711494	487747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52310	87607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52131	87613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		3088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6121		20490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763810		578738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717845		508528	
BENEFICE OU PERTE	45965		70210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92		37150
Total Immobilisations corporelles		24015		16318
Total Immobilisations financières		417		5
Total Général		24524		53472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422
Total Général				77996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92	25		117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12200	6779		18979
AMORTISSEMENTS Total Général	12292	6804		19096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22747			
T. V. A.	2457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3749			
Charges constatées d’avance	11584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109475	109475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87988	12200	51092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81772	81772		
Personnel et comptes rattachés	9701	9701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17933	17933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3583	3583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1176	1176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155	155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202309	126521	51092	24696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel