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BILAN AMBER TECHNOLOGIES 2016 Siren 430219980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70454	70454		
Fonds commercial	226120		226120	226120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14522	14522		
Autres immobilisations corporelles	42462	42462		1910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	364558	127438	237120	239030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27325		27325	37177
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241084		241084	318527
Autres créances	227922		227922	237253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8327		8327	125883
Charges constatées d’avance	333		333	317
TOTAL (II)	504992		504992	719158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869551	127438	742112	958189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186627		186627	
Report à nouveau	136499		138473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251551		-1973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291575		543126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4111		15504	
TOTAL (III)	4111		15504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102908		32559	
Dettes fiscales et sociales	119997		268086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223519		55514	
Produits constatés d’avance (2)			43398	
TOTAL (IV)	446425		399558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742112		958189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446425		399558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41572		41572	52658
Production vendue biens				
Production vendue services	894829	83702	978531	1509873
Chiffres d’affaires nets	936402	83702	1020104	1562532
				
Production stockée			33546	26303
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15504	16767
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			1069166	1605611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38817	18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188826	505246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410002	405441
Impôts, taxes et versements assimilés			8292	70749
Salaires et traitements			492194	407258
Charges sociales			166250	168465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1910	1671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4111	15504
Autres charges			9962	881
Total des charges d’exploitation (II) 			1320368	1575236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251202	30374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	29051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	29051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	-29051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251551	1323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069166		1606232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320717		1608205	
BENEFICE OU PERTE	-251551		-1973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296574		
Total Immobilisations corporelles		56984		
Total Immobilisations financières		11000		
Total Général		364558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000
Total Général				364558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70454			70454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55073	1910		56984
AMORTISSEMENTS Total Général	125527	1910		127438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15504	4111	15504	4111
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15504	4111	15504	4111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15504	4111	15504	4111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4111	15504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195062			
T. V. A.	5257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4193			
Groupe et associés	23400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9			
Charges constatées d’avance	333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	480340	469340	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102908	102908		
Personnel et comptes rattachés	9137	9137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56305	56305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48780	48780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5774	5774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216862	216862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6656	6656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446425	446425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237373		203412	
Location, charges locatives et de copropriété	59080		58639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2933		1651	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110614		141737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410002		405441	
Taxe professionnelle	-7009		62777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15301		7972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8292		70749	
Montant de la TVA. collectée	189052		298368	
Total TVA. déductible sur biens et services	121835		176161	
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		11