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BILAN ALLO PACO SERVICE 2018 Siren 430210310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15601	11721	3880	
Autres immobilisations corporelles	30852	22545	8308	10300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29354		29354	38872
Autres immobilisations financières	4130		4130	2130
TOTAL (I)	79937	34265	45672	51301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76434	5376	71058	39150
Autres créances	2527		2527	7826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22985		22985	22063
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	101946	5376	96570	69039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181883	39641	142241	120340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23860			
Dettes fiscales et sociales	20097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208034		208034	
Chiffres d’affaires nets	208034		208034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			543	
Total des produits d’exploitation (I)			208583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41627	
Impôts, taxes et versements assimilés			1144	
Salaires et traitements			34609	
Charges sociales			12542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			175705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			473	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	397			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4706			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180939			
BENEFICE OU PERTE	28655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42528		3926
Total Immobilisations financières		41001		2000
Total Général		83529		5926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9520	33484
Total Général			9520	79937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32227	2036		34265
AMORTISSEMENTS Total Général	32227	2036		34265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2688		5376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2688		5376
TOTAL GENERAL		2688		5376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29354	9489	20018	
Autres immobilisations financières	4130		4130	
Clients douteux ou litigieux	6451		6451	
Autres créances clients	69983	63983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2522	2522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	112445	81999	30599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29561	10009	19563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23860	23860		
Personnel et comptes rattachés	1590	1590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3437	3437		
Impôts sur les bénéfices	2291	2191		
T.V.A.	12880	12880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2139	2139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75657	56106	19563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6705			
Location, charges locatives et de copropriété	5085			
Personnel extérieur à l’entreprise	1303			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41627			
Taxe professionnelle	268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1144			
Montant de la TVA. collectée	30987			
Total TVA. déductible sur biens et services	24311			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel