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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION TOURISTIQUE DU CHATEAU DE BREZE 2020 Siren 430170720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9783	8725	1058	2330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277391	243849	33542	42215
Constructions	1198052	748210	449842	493544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137238	83485	53752	64676
Autres immobilisations corporelles	913196	609353	303843	380812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2535660	1693622	842038	983576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14419		14419	20846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20776		20776	25688
Autres créances	100088		100088	198106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218766		218766	25975
Charges constatées d’avance	4924		4924	25609
TOTAL (II)	358973		358973	296224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894633	1693622	1201011	1279800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	173400		173400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51600		51600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13110		13110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135534		135534	
Report à nouveau	-4289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256501		-4289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112855		369356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15804		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15804		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926175		774812	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98213		64073	
Dettes fiscales et sociales	45004		44598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2960		19324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072352		903445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201011		1279800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603492		335850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55564		55564	83477
Production vendue biens				
Production vendue services	487796		487796	859831
Chiffres d’affaires nets	543360		543360	943308
				
Production stockée				
Production immobilisée			12254	
Subventions d’exploitation			28781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1463	5907
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			585860	949221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34630	50125
Variation de stock (marchandises)			6428	-7437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459535	472936
Impôts, taxes et versements assimilés			3025	6528
Salaires et traitements			139624	212929
Charges sociales			-5249	26330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188187	186436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8804	
Autres charges			4	97
Total des charges d’exploitation (II) 			834987	947944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249126	1276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1420	2561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420	2561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14929	24322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14929	24322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13509	-21760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262636	-20484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6233		17063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6233		17063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6135		16195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593513		968845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	850014		973134	
BENEFICE OU PERTE	-256501		-4289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21020		20084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9783		
Total Immobilisations corporelles		2479228		46649
Total Immobilisations financières				
Total Général		2489011		46649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2525877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2535660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7453	1272		8725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497982	186915		1684897
AMORTISSEMENTS Total Général	1505435	188187		1693622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000	8804		15804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000	8804		15804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8804		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20776	20776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100088	100088		
Charges constatées d’avance	4924	4924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125788	125788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3862	3862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922313	453453	371415	97444
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98213	98213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45004	45004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2960	2960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072352	603492	371415	97444
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel