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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION TOURISTIQUE DU CHATEAU DE BREZE 2019 Siren 430170720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9783	7453	2330	3721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	275858	233643	42215	52284
Constructions	1164794	671251	493544	550234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130906	66230	64676	57541
Autres immobilisations corporelles	907670	526858	380812	465095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2489011	1505435	983576	1128876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20846		20846	13409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25688		25688	16168
Autres créances	198106		198106	347660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25975		25975	25705
Charges constatées d’avance	25609		25609	28526
TOTAL (II)	296224		296224	431468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785235	1505435	1279800	1560344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	173400		173400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51600		51600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13110		11037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135534		96138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4289		41469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369356		373645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774812		980057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	637		13826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64073		140962	
Dettes fiscales et sociales	44598		41893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19324		2961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903445		1179699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279800		1560344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335850		407487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83477		83477	98849
Production vendue biens				
Production vendue services	859831		859831	846032
Chiffres d’affaires nets	943308		943308	944881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5907	4800
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			949221	949683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50125	74371
Variation de stock (marchandises)			-7437	8752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472936	445440
Impôts, taxes et versements assimilés			6528	27901
Salaires et traitements			212929	152791
Charges sociales			26330	18704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186436	176191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	585
Total des charges d’exploitation (II) 			947944	904736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1276	44948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2561	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24322	23036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24322	23036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21760	-23036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20484	21912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17063		30980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17063		30980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	868		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868		5608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16195		25372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968845		980664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973134		939195	
BENEFICE OU PERTE	-4289		41469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9783		
Total Immobilisations corporelles		2438092		41136
Total Immobilisations financières				
Total Général		2447875		41136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2479228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2489011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6062	1391		7453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312937	185044		1497982
AMORTISSEMENTS Total Général	1318999	186436		1505435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000			7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25688	25688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198106	198106		
Charges constatées d’avance	25609	25609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249403	249403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	774812	207854	445386	121572
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64073	64073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44598	44598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19324	19324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902808	335850	445386	121572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel