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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION TOURISTIQUE DU CHATEAU DE BREZE 2018 Siren 430170720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9783	6062	3721	5113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	275858	223574	52284	31597
Constructions	1145582	595348	550234	613470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108982	51441	57541	10697
Autres immobilisations corporelles	907670	442575	465095	519311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2447875	1318999	1128876	1180189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13409		13409	22162
Avances et acomptes versés sur commandes				2524
Clients et comptes rattachés	16168		16168	6819
Autres créances	347660		347660	300336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25705		25705	6453
Charges constatées d’avance	28526		28526	15645
TOTAL (II)	431468		431468	353938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2879343	1318999	1560344	1534127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	173400		173400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51600		51600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11037		9611	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96138		69040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41469		28525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373645		332176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980057		943992	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13826			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140962		193911	
Dettes fiscales et sociales	41893		42163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2961		14884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179699		1194951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1560344		1534127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758386		1194951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3156		6031	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			98849	25273
Production vendue biens				65409
Production vendue services			846032	794820
Chiffres d’affaires nets			944881	885502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4800	19046
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			949683	906165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74371	51678
Variation de stock (marchandises)			8752	-4502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445440	470801
Impôts, taxes et versements assimilés			27901	6368
Salaires et traitements			152791	175707
Charges sociales			18704	14000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176191	145487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585	3
Total des charges d’exploitation (II) 			904736	859541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44948	46625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23036	17760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23036	17760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23036	-15442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21912	31183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30980			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30980		2719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5608		2006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25372		712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5815		3370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980664		911202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939195		882677	
BENEFICE OU PERTE	41469		28525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9783		
Total Immobilisations corporelles		2313214		124878
Total Immobilisations financières				
Total Général		2322996		124878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2438092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2447875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4670	1391		6062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138137	174800		1312937
AMORTISSEMENTS Total Général	1142808	176191		1318999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000			7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16168	16168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	347660	347660		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28526	28526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392354	392354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3156	3156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976901	218515	583912	174474
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140962	140962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41893	41893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2961	2961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165873	407487	583912	174474
Emprunts souscrits en cours d’exercice	252000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel