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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION TOURISTIQUE DU CHATEAU DE BREZE 2017 Siren 430170720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9783	4670	5113	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247764	216167	31597	39123
Constructions	1134890	521420	613470	185501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54802	44105	10697	8784
Autres immobilisations corporelles	875758	356446	519311	541167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2322996	1142808	1180189	774576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22162		22162	17659
Avances et acomptes versés sur commandes	2524		2524	1404
Clients et comptes rattachés	6819		6819	5165
Autres créances	300336		300336	241969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6453		6453	14136
Charges constatées d’avance	15645		15645	12649
TOTAL (II)	353938		353938	292982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2676934	1142808	1534127	1067558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	173400		173400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51600		51600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9611		7692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69040		32584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28525		38375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332176		303651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943992		575192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193911		124598	
Dettes fiscales et sociales	42163		46012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14884		3409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194951		756907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534127		1067558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194951		325238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6031		7783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25273		25273	65324
Production vendue biens	65409		65409	52592
Production vendue services	794820		794820	834332
Chiffres d’affaires nets	885502		885502	952248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1617	3335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19046	11900
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			906165	967483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51678	51695
Variation de stock (marchandises)			-4502	-3564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470801	530698
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	7293
Salaires et traitements			175707	182886
Charges sociales			14000	20349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145487	111194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7000
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			859541	907551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46625	59932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2318	1466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2318	1466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17760	16292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17760	16292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15442	-14825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31183	45106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2719		1287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2719		1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2006		3069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2006		3069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712		-1782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3370		4950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911202		970237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882677		931862	
BENEFICE OU PERTE	28525		38375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3493		6290
Total Immobilisations corporelles		1768404		575532
Total Immobilisations financières				
Total Général		1771897		581822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30722	2313214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30722	2322996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3493	1177		4670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993828	144309		1138137
AMORTISSEMENTS Total Général	997321	145487		1142808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107			
Impôts sur les bénéfices	10662			
T. V. A.	20837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	260674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8055			
Charges constatées d’avance	15645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322800	322800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6031	6031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	937961	937961		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193911	193911		
Personnel et comptes rattachés	27790	27790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9013	9013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2493	2493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2868	2868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14884	14884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194951	1194951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	553413			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel