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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION TOURISTIQUE DU CHATEAU DE BREZE 2016 Siren 430170720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3493	3493		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247764	208641	39123	47233
Constructions	655400	469899	185501	146286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49521	40737	8784	11722
Autres immobilisations corporelles	815719	274551	541167	445737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1771897	997321	774576	650979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17659		17659	14095
Avances et acomptes versés sur commandes	1404		1404	1404
Clients et comptes rattachés	5165		5165	7633
Autres créances	241969		241969	235833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14136		14136	13422
Charges constatées d’avance	12649		12649	530
TOTAL (II)	292982		292982	272918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064879	997321	1067558	923897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	173400		173400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51600		51600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7692		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32584		431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38375		33845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303651		265277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		11500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575192		516202	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7695			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124598		87928	
Dettes fiscales et sociales	46012		38369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3409		3525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756907		647120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067558		923897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71569		71569	79319
Production vendue biens	52592		52592	58796
Production vendue services	828087		828087	741638
Chiffres d’affaires nets	952248		952248	879753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11900	3725
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			967483	883478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51695	43092
Variation de stock (marchandises)			-3564	-3035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530698	491905
Impôts, taxes et versements assimilés			7293	6771
Salaires et traitements			182886	160430
Charges sociales			20349	23219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111194	93267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7000	11500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			907551	827150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59932	56328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1466	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1466	1749
Dotations financières sur amortissements et provisions				800
Intérêts et charges assimilées			16292	15762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16292	15762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14825	-14012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45106	42315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1287		1531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1287		1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3069		5713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3069		5713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1782		-4182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4950		4288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970237		886759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931862		852914	
BENEFICE OU PERTE	38375		33845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3493		
Total Immobilisations corporelles		1533613		234791
Total Immobilisations financières				
Total Général		1537106		234791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1768404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1771897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3493			3493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882634	111194		993828
AMORTISSEMENTS Total Général	886127	111194		997321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11500	7000	11500	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11500	7000	11500	7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000	11500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91			
Impôts sur les bénéfices	9663			
T. V. A.	19446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1034			
Charges constatées d’avance	12649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259783	259783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7783	7783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567409	143435	406215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124598	124598		
Personnel et comptes rattachés	28945	28945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10254	10254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6550	6550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3409	3409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749212	325238	406215	17759
Emprunts souscrits en cours d’exercice	192617			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel