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BILAN SARL 100 2021 Siren 430112912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117467	117467		
Fonds commercial	3200		3200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	943720	708566	235153	
Autres immobilisations corporelles	756550	407639	348911	
Immobilisations en cours	2050		2050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14756		14756	
TOTAL (I)	1837745	1233673	604071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853445	102158	751286	
Autres créances	162860		162860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890468		890468	
Charges constatées d’avance	43130		43130	
TOTAL (II)	1949903	102158	1847745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3787649	1335832	2451816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9146			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292465			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35670			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372822			
Dettes fiscales et sociales	332029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822			
Produits constatés d’avance (2)	150181			
TOTAL (IV)	1795451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2451816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4166235		4166235	
Chiffres d’affaires nets	4166235		4166235	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57562	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			4325569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2417104	
Impôts, taxes et versements assimilés			27813	
Salaires et traitements			710048	
Charges sociales			272377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239663	
Total des charges d’exploitation (II) 			3790570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534998	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6143	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4494	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1591			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	36472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4368266			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4014427			
BENEFICE OU PERTE	353838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	103757			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	239564			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120668		
Total Immobilisations corporelles		1387821		325467
Total Immobilisations financières		10412		4344
Total Général		1518901		329812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10967	1702321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14757
Total Général			10967	1837746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116411	1057		117468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006487	120687	10967	1116206
AMORTISSEMENTS Total Général	1122898	121744	10967	1233674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14756		14756	
Clients douteux ou litigieux	122574	122574		
Autres créances clients	730870	730870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52816	52816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110043	110043		
Charges constatées d’avance	43130	43130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074192	1059435	14756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903925	167125	663660	73139
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372822	372822		
Personnel et comptes rattachés	56321	56321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105293	105293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145161	145161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25251	25251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35670	35670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822	822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150181	150181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1795451	1058651	663660	73139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	622919			
Location, charges locatives et de copropriété	225428			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	868774			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699981			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2417104			
Taxe professionnelle	12279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27813			
Montant de la TVA. collectée	859407			
Total TVA. déductible sur biens et services	466794			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel