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BILAN REBERTY VILLAGE 2017 Siren 430195230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31355	31355		
Fonds commercial	348349		348349	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2431669	27947	2403722	
Constructions	24996414	11106113	13890301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297389	263945	15443	
Autres immobilisations corporelles	2462179	1353185	1108994	
Immobilisations en cours	889380		889380	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540170	130140	410030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4036		4036	
TOTAL (I)	31982940	12912685	19070255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1689079		1689079	
Autres créances	512391		512391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9337743		9337743	
Disponibilités	523196		523196	
Charges constatées d’avance	30792		30792	
TOTAL (II)	12093201		12093201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44076141	12912685	31163456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	745080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79204			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8962437			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11850490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16972361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	337213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223539			
Dettes fiscales et sociales	290022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1474880			
TOTAL (IV)	19312966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31163456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8238813			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4046639			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3062737		3062737	
Chiffres d’affaires nets	3062737		3062737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44607	
Autres produits			6165	
Total des produits d’exploitation (I)			3113509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807511	
Impôts, taxes et versements assimilés			191325	
Salaires et traitements			478698	
Charges sociales			115248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1415242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	
Total des charges d’exploitation (II) 			3008315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			167921	
Total des produits financiers (V)			450732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5820	
Total des charges financières (VI)			149506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3568241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3504472			
BENEFICE OU PERTE	63769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3056			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379703		
Total Immobilisations corporelles		30020172		1054939
Total Immobilisations financières		544206		
Total Général		30944082		1054939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16080	31059031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				544206
Total Général			16080	31982941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				130140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130140			130140
TOTAL GENERAL	130140			130140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4036			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1689079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57843			
T. V. A.	52733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39418			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362397			
Charges constatées d’avance	30792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236298	2232262	4036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166972361	5913159		
Emprunts et dettes financières divers	206270	206270		
Fournisseurs et comptes rattachés	223539	223539		
Personnel et comptes rattachés	90200	90200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31533	31533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12037	12037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130944	130944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1474880	1474880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19298016	8238813	5315972	5742231
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1064687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1905783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel