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BILAN REBERTY VILLAGE 2016 Siren 430195230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31355	31355		
Fonds commercial	348349		348349	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2359850	19015	2340835	
Constructions	24996414	9897362	15099052	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279389	237911	41478	
Autres immobilisations corporelles	2384519	1186683	1197836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540170	130140	410030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4036		4036	
TOTAL (I)	30944082	11502466	19441615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1573025		1573025	
Autres créances	591435		591435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10139523		10139523	
Disponibilités	173794		173794	
Charges constatées d’avance	32993		32993	
TOTAL (II)	12510769		12510769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43454851	11502466	31952385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	745080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71778			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8921328			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11886721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17736142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148459			
Dettes fiscales et sociales	660581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-110			
Produits constatés d’avance (2)	1339426			
TOTAL (IV)	20065664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31952385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12172647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3967390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3025451		3025451	
Chiffres d’affaires nets	3025451		3025451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11383	
Autres produits			3103	
Total des produits d’exploitation (I)			3039937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			846538	
Impôts, taxes et versements assimilés			172244	
Salaires et traitements			451659	
Charges sociales			113611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1423392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			3007539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90710	
Total des produits financiers (V)			562870	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75447	
Total des charges financières (VI)			239187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3602806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3454271			
BENEFICE OU PERTE	148535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3001			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379703		
Total Immobilisations corporelles		29396652		623521
Total Immobilisations financières		544206		
Total Général		30320561		623521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30020172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				544206
Total Général				30944082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31355			31355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9917580	1423392		11340971
AMORTISSEMENTS Total Général	9948934	1423392		11372326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4036	4036		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1573025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7327			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293584			
Charges constatées d’avance	32993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2201489	2197453	4036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17736142	9843125	6200062	
Emprunts et dettes financières divers	175770	175770		
Fournisseurs et comptes rattachés	148459	148459		
Personnel et comptes rattachés	73912	73912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28770	28770		
Impôts sur les bénéfices	66994	66994		
T.V.A.	386574	386574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104330	104330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5396	5396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-110	-110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1339426	1339426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20065664	12172647	6200062	1692954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1024821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1551845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel