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BILAN OPTIM'ALU 2021 Siren 430181305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	764		764	764
Immobilisations corporelles	19474	14202	5272	5034
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	20539	14202	6336	6099
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31350		31350	31350
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17559		17559	1122
Créances – Autres	6444		6444	10936
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42805		42805	687
Caisse				
Charges constatées d’avance				12112
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98159		98159	56206
Total général Actif	118697			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			15597	35323
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			202	-19726
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24184	23982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35000	1046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18969	14563
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1250		
Autres dettes			26342	22714
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80311	38323
Total général Passif			104495	62305
Dont immobilisations financières à moins d’un an			300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2199	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167279		119331	
Production stockée			-7604	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		1500	
Autres produits	2042		1719	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172320		114945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88891		57552	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-2000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29364		31811	
(dont taxe professionnelle)	1180			
Impôts, taxes et versements assimilés	1500		723	
Rémunérations du personnel 	40469		33549	
Charges sociales	7877		7202	
Dotations aux amortissements	1962		856	
Dotations aux provisions			1807	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	170064		131501	
Résultat d’exploitation	2257		-16556	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	528		1154	
Charges exceptionnelles	1527		2015	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	202		-19726	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel