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BILAN OPTIM'ALU 2020 Siren 430181305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	764		764	764
Immobilisations corporelles	17275	12240	5034	2892
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	18339	12240	6099	3956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31350		31350	36954
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1122		1122	7094
Créances – Autres	10936		10936	13222
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687		687	62
Caisse				
Charges constatées d’avance	12112		12112	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56206		56206	57333
Total général Actif	74545			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			35323	33181
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-19726	2142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23982	43707
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1046	11204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14563	3204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22714	3173
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38323	17581
Total général Passif			62305	61288
Dont immobilisations financières à moins d’un an			300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3419	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119331		144679	
Production stockée	-7604		29454	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	1719		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114945		174135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57552		89611	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31811		31220	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	723		6520	
Rémunérations du personnel 	33549		25900	
Charges sociales	7202		15967	
Dotations aux amortissements	856		1020	
Dotations aux provisions	1807			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	131501		170238	
Résultat d’exploitation	-16556		3897	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1154		1499	
Charges exceptionnelles	2015			
Impôts sur les bénéfices			256	
Bénéfice ou perte	-19726		2142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel