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BILAN MARC CHARLET FINANCES SAS 2019 Siren 430119263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	425000		425000	425000
Constructions	3149406	639458	2509948	2622681
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37034	21591	15443	22084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1017821		1017821	1017821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1449		1449	1449
TOTAL (I)	4630710	661049	3969661	4089035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133100	10375	122725	119342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	202024		202024	437467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385345		385345	82446
Charges constatées d’avance	1064		1064	744
TOTAL (II)	721533	10375	711158	639998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5352243	671424	4680819	4729033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	723200		723200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75320		75320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4021		3041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76841		115980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879383		917541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3142537		3260271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	615159		525798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26565		11137	
Dettes fiscales et sociales	5397		2008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11778		11778	
Produits constatés d’avance (2)			500	
TOTAL (IV)	3801436		3811492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4680819		4729033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179390		152487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48000		48000	
Production vendue biens				
Production vendue services	112506		112506	111168
Chiffres d’affaires nets	160506		160506	111168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58087	3299
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			218596	114479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59383	44787
Variation de stock (marchandises)			47617	-44787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116063	116996
Impôts, taxes et versements assimilés			7279	5996
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119374	120738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			349721	243735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131125	-129256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			243276	242632
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			730	799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730	799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64849	79442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64849	79442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64118	-78643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48033	34733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000		54669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		99669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40000		89609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11192		8362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502603		457579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425762		341599	
BENEFICE OU PERTE	76841		115980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7087		3299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3611440		
Total Immobilisations financières		1019270		
Total Général		4630710		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3611440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1019270
Total Général				4630710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541675	119374		661049
AMORTISSEMENTS Total Général	541675	119374		661049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61375		51000	10375
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61375		51000	10375
TOTAL GENERAL	61375		51000	10375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1449		1449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3371	3371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197660		197660	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993	993		
Charges constatées d’avance	1064	1064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204537	5429	199109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3142449	127787	2492229	
Emprunts et dettes financières divers	7775	7775		
Fournisseurs et comptes rattachés	26565	26565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2829	2829		
T.V.A.	1940	1940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	628	628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607384		607384	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11778	11778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3801436	179390	3099613	522434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel