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BILAN MARC CHARLET FINANCES SAS 2018 Siren 430119263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	425000		425000	425000
Constructions	3149406	526725	2622681	2735414
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37034	14950	22084	29440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1017821		1017821	1027821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1449		1449	1249
TOTAL (I)	4630710	541675	4089035	4218924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180717	61375	119342	74555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	437467		437467	444691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82446		82446	268743
Charges constatées d’avance	744		744	965
TOTAL (II)	701373	61375	639998	788954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5332083	603050	4729033	5007878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	723200		723200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75320		75320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3041		2080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115980		114961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917541		915561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3260271		3489491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525798		548376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11137		22376	
Dettes fiscales et sociales	2008		17914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11778		11778	
Produits constatés d’avance (2)	500		2381	
TOTAL (IV)	3811492		4092317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4729033		5007878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152487		246668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111168		111168	113552
Chiffres d’affaires nets	111168		111168	113552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3299	2106
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			114479	115659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44787	1879
Variation de stock (marchandises)			-44787	-1879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116996	69426
Impôts, taxes et versements assimilés			5996	5740
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120738	87532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			243735	162699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129256	-47041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			242632	222345
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799	4349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	4349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79442	89278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79442	89278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78643	-84929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34733	90376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54669		55291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		159410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99669		214701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		159230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10060		159881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89609		54820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8362		30235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457579		557054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341599		442094	
BENEFICE OU PERTE	115980		114961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3299		2106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3610791		649
Total Immobilisations financières		1029070		200
Total Général		4639861		849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3611440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	1019270
Total Général			10000	4630710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420937	120738		541675
AMORTISSEMENTS Total Général	420937	120738		541675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61375			61375
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61375			61375
TOTAL GENERAL	61375			61375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1449		1449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19605	19605		
T. V. A.	2055	2055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	415143		415143	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664	664		
Charges constatées d’avance	744	744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439660	23067	416592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3260223	127015	484955	
Emprunts et dettes financières divers	7775		7775	
Fournisseurs et comptes rattachés	11137	11137		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1694	1694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314	314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518023		518023	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11778	11778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3811492	152487	1010752	2648253
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1482659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel