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BILAN MAGELLAN 2020 Siren 430159947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8201798	7788277	413520	
Concessions, brevets et droits similaires	271011	258568	12442	
Fonds commercial	6570283		6570283	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379525	176318	203206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66370		66370	
TOTAL (I)	15488988	8223165	7265823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1021272	2203	1019068	
Autres créances	3047778		3047778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433297		433297	
Charges constatées d’avance	55707		55707	
TOTAL (II)	4558055	2203	4555851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20047043	8225369	11821674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141029			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3101551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10384912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388814			
Dettes fiscales et sociales	393910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3636			
Produits constatés d’avance (2)	227144			
TOTAL (IV)	1436762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11821674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86890		86890	
Production vendue biens				
Production vendue services	1844206	1001201	2845407	
Chiffres d’affaires nets	1931096	1001201	2932297	
				
Production stockée				
Production immobilisée			379982	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194683	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3506973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83493	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1189544	
Impôts, taxes et versements assimilés			40638	
Salaires et traitements			871262	
Charges sociales			392986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1699	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181836	
Total des charges d’exploitation (II) 			3297622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			23239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31074	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31074	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3530212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3187881			
BENEFICE OU PERTE	342331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23206			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7821816		379982
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6839405		1890
Total Immobilisations corporelles		282972		96553
Total Immobilisations financières		66370		
Total Général		15010563		478425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8201798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6841294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66370
Total Général				15488988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7324636	463642		7788278
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234458	24111		258569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127949	48370		176319
AMORTISSEMENTS Total Général	7687042	536123		8223165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66370		66370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1021272	1021272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3047778	3047778		
Charges constatées d’avance	55707	55707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4191128	4124758	66370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422831	22416	400415	
Emprunts et dettes financières divers	425	425		
Fournisseurs et comptes rattachés	388814	388814		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393911	393911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3637	3637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227145	227145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436762	1036347	400415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	362225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel