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BILAN MAGELLAN 2016 Siren 430159947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6361650	6035315	326335	355595
Concessions, brevets et droits similaires	184548	117452	67096	938
Fonds commercial	6370283		6370283	4970283
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111931	96596	15335	16036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61600		61600	61600
TOTAL (I)	13090013	6249363	6840649	5404503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1148444	172697	975746	1551111
Autres créances	720388		720388	1424614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3788523		3788523	1162347
Charges constatées d’avance	9787		9787	666
TOTAL (II)	6108942	172697	5936245	4798420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19198955	6422061	12776894	10202923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106372		95941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3443068		3244886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249388		208613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10598828		8349440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615		651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412498		673610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1056462		571697	
Dettes fiscales et sociales	647109		457099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27305		144052	
Produits constatés d’avance (2)	34076		6373	
TOTAL (IV)	2178067		1853483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12776894		10202923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			44502	104065
Production vendue biens				
Production vendue services			3212698	3209894
Chiffres d’affaires nets			3257200	3313959
				
Production stockée				
Production immobilisée			323745	331514
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9590	6624
Autres produits			33646	47441
Total des produits d’exploitation (I)			3624182	3699540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35949	89325
Variation de stock (marchandises)				179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1636782	907896
Impôts, taxes et versements assimilés			84567	40347
Salaires et traitements			879007	958135
Charges sociales			390019	414641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364119	389861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131020	259721
Total des charges d’exploitation (II) 			3371466	3071271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252716	628268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19694	46515
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219694	46515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577022	2373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577022	2373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357327	44142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104611	672410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600000		283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105796		600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105796		600000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	494204		-599716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140205		-135918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4443877		3746339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4194489		3537727	
BENEFICE OU PERTE	249387		208612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4408			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112401		
Total Immobilisations corporelles		8170		
Total Immobilisations financières		261600		
Total Général		11463890		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61600
Total Général				13090013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5682310	353005		6035315
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111412	6040		117452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65664	30931		96596
AMORTISSEMENTS Total Général	5859387	389976		6249363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382020	2320420	61600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616	616		
Emprunts et dettes financières divers	412498	261112	151386	
Fournisseurs et comptes rattachés	1056462	1056462		
Personnel et comptes rattachés	647109	647109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27305	27305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34076	34076		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2178067	2026681	151386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel