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BILAN LOCAVERT 2017 Siren 430150946
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12117 9506 2611
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1479235 1008468 470767 552757
Autres immobilisations corporelles 312807 223022 89785 87262
Immobilisations en cours 32276 32276
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 300 300 300
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1836734 1240996 595738 640319
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 21331 21331
Clients et comptes rattachés 233397 16412 216985 168248
Autres créances 319383 319383 214296
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000 150000
Disponibilités 132404 132404 110163
Charges constatées d’avance 23265 23265 30627
TOTAL (II) 879781 16412 863369 523334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2716515 1257408 1459107 1163652
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 350000 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3500 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 541005 847203
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 289945 38918
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1441 14620
TOTAL (I) 1185892 909125
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168 26288
Emprunts et dettes financières divers (4) 679 679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 53440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121304 106694
Dettes fiscales et sociales 147362 60687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3702 6740
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 273216 254528
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1459107 1163652
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 273216 201088
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 168 26274
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8317 3800
Total Immobilisations corporelles 2008595 339138
Total Immobilisations financières 300
Total Général 2017211 342938
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12117
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 523415 1824317
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 523415 1836734
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8317 1189 9506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1368576 266179 403266 1231490
AMORTISSEMENTS Total Général 1376893 267369 403266 1240996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1441
Total Provisions réglementées 14620 1046 14224 1441
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11342 5070 16412
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11342 5070 16412
TOTAL GENERAL 25961 6116 14224 17853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5070
- Financières
- Exceptionnelles 1046 14224
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 19649
Autres créances clients 213748
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2844
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 316289
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 23265
TOTAL ETAT DES CREANCES 576046 576046
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 168 168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 121304 121304
Personnel et comptes rattachés 34747 34747
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27237 27237
Impôts sur les bénéfices 65094 65094
T.V.A. 10908 10908
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9375 9375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 679 679
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3702 3702
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 273216 273216
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1905 70341
Location, charges locatives et de copropriété 53040 53040
Personnel extérieur à l’entreprise 12876 9093
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17529 23200
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 704707 569323
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 790057 724996
Taxe professionnelle 5633 2092
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8163 7645
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13796 9737
Montant de la TVA. collectée 378212 317989
Total TVA. déductible sur biens et services 178701 172360
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 12