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BILAN LILLE DIFFUSION AUTO 2021 Siren 430117044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2812	2812		
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335013	261199	73813	37781
Autres immobilisations corporelles	1024543	678518	346025	399321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42968		42968	42958
TOTAL (I)	1425155	942530	482625	499880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1994953	5799	1989153	3032016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	692985	27531	665453	738579
Autres créances	170115		170115	640308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196319		196319	252273
Charges constatées d’avance	22454		22454	22123
TOTAL (II)	3076826	33331	3043495	4685300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4501982	975861	3526120	5185180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275377		256799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54787		218577	
Subventions d’investissement	45196		56696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650360		807073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102685		3221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512122		536467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1856989		3279854	
Dettes fiscales et sociales	293207		329539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54483		124849	
Produits constatés d’avance (2)	56270		103343	
TOTAL (IV)	2875760		4378106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3526120		5185180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2875760		4377277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102685		3221	
Dont emprunts participatifs	512122			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17446011		17446011	15398624
Production vendue biens	12416		12416	19010
Production vendue services	1080071		1080071	891277
Chiffres d’affaires nets	18538499		18538499	16308912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80003	152875
Autres produits			16990	28922
Total des produits d’exploitation (I)			18635494	16490711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14796000	14116356
Variation de stock (marchandises)			1040300	-235769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512	1007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309765	1051722
Impôts, taxes et versements assimilés			92722	108845
Salaires et traitements			886590	799507
Charges sociales			325342	271955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83469	63117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26701	3490
Autres charges			19976	972
Total des charges d’exploitation (II) 			18581382	16181208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54111	309503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1071	7697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071	7697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38373	28300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38373	28300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37301	-20603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16810	288899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5410		1148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71701		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77111		12648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17345		5558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17345		5558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59766		7089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21789		77412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18713677		16511056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18658890		16292479	
BENEFICE OU PERTE	54787		218577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33334		
Total Immobilisations corporelles		1386913		66204
Total Immobilisations financières		42958		9
Total Général		1463206		66214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10703		22630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93561		1359556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42968
Total Général		104265		1425155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13515		10703	2812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949810	83469	93561	939718
AMORTISSEMENTS Total Général	963326	83469	104265	942530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3237	5799	3237	5799
Sur comptes clients	25332	20901	18702	27531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28569	26701	21940	33331
TOTAL GENERAL	28569	26701	21940	33331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26701	21940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42968	42968		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692985	692985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13624	13624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156491	156491		
Charges constatées d’avance	22454	22454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	928523	928523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102685	102685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1856989	1856989		
Personnel et comptes rattachés	88432	88432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61016	61016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118879	118879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24879	24879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512122	512122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54483	54483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56270	56270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2875760	2875760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel