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BILAN LILLE DIFFUSION AUTO 2020 Siren 430117044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13515	13515		
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305102	267320	37781	23677
Autres immobilisations corporelles	1081811	682489	399321	238282
Immobilisations en cours				56085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42958		42958	42757
TOTAL (I)	1463206	963326	499880	380619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3035253	3237	3032016	2772401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763911	25332	738579	315141
Autres créances	640308		640308	610198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252273		252273	108724
Charges constatées d’avance	22123		22123	24651
TOTAL (II)	4713870	28569	4685300	3831115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6177076	991896	5185180	4211735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256799		248650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218577		498148	
Subventions d’investissement	56696		68196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807073		1089995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3221		71406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536467		187521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	829			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3279854		2302900	
Dettes fiscales et sociales	329539		383618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124849		63765	
Produits constatés d’avance (2)	103343		112527	
TOTAL (IV)	4378106		3121738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5185180		4211734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4377277		3121738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3221		71406	
Dont emprunts participatifs	536467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15208182	72712	15280894	17972982
Production vendue biens	19010		19010	5980
Production vendue services	1009007		1009007	1317691
Chiffres d’affaires nets	16236200	72712	16308912	19296655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152875	121374
Autres produits			28922	11196
Total des produits d’exploitation (I)			16490711	19429226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14116356	15937617
Variation de stock (marchandises)			-235769	304189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007	890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051722	1099537
Impôts, taxes et versements assimilés			108845	90151
Salaires et traitements			799507	861203
Charges sociales			271955	327381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63117	50258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3490	55076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			972	790
Total des charges d’exploitation (II) 			16181208	18727095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309503	702131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7697	16391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7697	16391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28300	31752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28300	31752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20603	-15360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288899	686770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1148		1683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12648		13183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5558		14283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5558		14283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7089		-1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77412		187521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16511056		19458802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16292479		18960653	
BENEFICE OU PERTE	218577		498148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33334		
Total Immobilisations corporelles		1204737		238261
Total Immobilisations financières		42756		202
Total Général		1280828		238463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56084		1386913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42958
Total Général		56084		1463206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13515			13515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886693	63117		949810
AMORTISSEMENTS Total Général	900208	63117		963326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27083	3237	27083	3237
Sur comptes clients	53840	253	28761	25332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80923	3490	55844	28569
TOTAL GENERAL	80923	3490	55844	28569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3490	55844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42958		42958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763911	763911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	330	330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17521	17521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29186	29186		
Autres impôts, taxes versements assimilés	510	510		
Divers	9135	9135		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	583624	583624		
Charges constatées d’avance	22123	22123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469301	1426342	42958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3221	3221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3279854	3279854		
Personnel et comptes rattachés	90796	90796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82122	82122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133090	133090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23529	23529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536467	536467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124849	124849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103343	103343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4377277	4377277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24