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BILAN LILLE DIFFUSION AUTO 2019 Siren 430117044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13516	13516		
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281160	257483	23677	14521
Autres immobilisations corporelles	867492	629210	238282	259463
Immobilisations en cours	56085		56085	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42757		42757	42506
TOTAL (I)	1280828	900209	380619	336308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2799485	27083	2772401	3045807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368981	53840	315141	511058
Autres créances	610198		610198	270141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108724		108724	276350
Charges constatées d’avance	24651		24651	19115
TOTAL (II)	3912039	80924	3831115	4122477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192867	981133	4211735	4458779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248651		248212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498149		359439	
Subventions d’investissement	68196		79696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089996		962347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71406		11833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187521		824286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2302900		2062825	
Dettes fiscales et sociales	383619		376961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63765		117948	
Produits constatés d’avance (2)	112528		102579	
TOTAL (IV)	3121739		3496431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4211735		4458779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3121739		3496431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71406		11833	
Dont emprunts participatifs	187521			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17872268	100715	17972983	16107100
Production vendue biens	5981		5981	7585
Production vendue services	1317692		1317692	1377018
Chiffres d’affaires nets	19195940	100715	19296655	17491703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121375	107228
Autres produits			11197	45
Total des produits d’exploitation (I)			19429227	17598976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15937617	15168954
Variation de stock (marchandises)			304189	-664863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890	168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1099538	1141844
Impôts, taxes et versements assimilés			90151	104146
Salaires et traitements			861203	873151
Charges sociales			327382	343284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50258	49220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55076	60994
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			790	6473
Total des charges d’exploitation (II) 			18727096	17083370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702131	515606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	
Autres intérêts et produits assimilés			16392	834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16392	834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31753	34587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31753	34587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15361	-33753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686770	481853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1683		18026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13183		29526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14284		14410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14284		14410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100		15115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187521		137529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19458802		17629335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18960653		17269896	
BENEFICE OU PERTE	498149		359439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33334		
Total Immobilisations corporelles		1110419		94319
Total Immobilisations financières		42506		251
Total Général		1186259		94570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1204737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42757
Total Général				1280828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13516			13516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836435	50258		886693
AMORTISSEMENTS Total Général	849951	50258		900209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57867	27083	57867	27083
Sur comptes clients	26345	27993	498	53840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84212	55076	58365	80923
TOTAL GENERAL	84212	55076	58365	80923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55070	58364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42757		42757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368981	368981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54282	54282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67974	67974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487942	487942		
Charges constatées d’avance	24651	24651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046587	1003830	42757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71406	71406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2302900	2302900		
Personnel et comptes rattachés	81115	81115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71627	71627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197801	197801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33075	33075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187521	187521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63765	63765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112528	112528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3121739	3121739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel